Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 717 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 123 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 970 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 247 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 98 618 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 467 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 991 График
в кредитных организациях 11215 4 185 График
в банках-нерезидентах 11216 287 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 441 График
в банках-нерезидентах 11303 2 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 021 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 607 График
кредитных организаций 11504 78 209 График
прочих резидентов 11505 163 872 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 352 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 165 График
кредитных организаций 11604 12 449 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 614 График
Итого по разделу 1 11000 2 862 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 214 933 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 214 933 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 868 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 868 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 4 348 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 499 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 853 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 493 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 566 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 429 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 429 График
Итого по разделу 3 13000 569 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 280 График
от кредитных организаций 14102 5 213 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 493 График
Итого по разделу 4 14000 7 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 646 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 079 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 107 777 График
Итого по разделу 5 15000 1 107 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 789 График
По другим операциям 16203 117 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 118 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 562 676 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 563 999 График
Итого по разделу 6 16000 1 682 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 244 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 74 График
Другие доходы 17306 298 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 620 График
Итого по разделу 7 17000 23 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 211 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 366 671 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 601 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 349 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 043 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 061 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 560 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 147 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 379 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 995 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 388 498 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 358 График
Кредитных организаций 21415 2 443 График
Банка России 21417 2 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 904 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 328 График
Итого по символам 21501-21502 21500 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 554 График
Нерезидентов 21602 1 734 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 344 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 344 520 График
Итого по разделу 1 21000 1 965 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 112 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 112 646 График
Итого по разделу 2 22000 4 112 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 110 График
прочих резидентов 23102 34 622 График
прочих нерезидентов 23104 155 197 График
Прочих ценных бумаг 23105 653 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 857 059 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 814 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 814 График
Итого по разделу 3 23000 857 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 54 321 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 120 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 174 621 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 174 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 890 График
форварды 25202 6 261 График
опционы 25203 19 719 График
По другим операциям 25206 2 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 749 988 График
опционы 25303 39 490 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 789 478 График
Итого по разделу 5 25000 1 819 614 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 662 График
Евро 26102 23 826 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 417 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 490 График
по Евро 26302 4 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 881 График
по Швейцарским франкам 26304 5 971 График
по Японским иенам 26305 9 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 480 График
Серебра 26402 4 089 График
Платины 26403 11 736 График
Палладия 26404 2 582 График
Других драгоценных металлов 26405 1 387 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 869 График
Аудит 26408 4 234 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 9 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 171 График
Итого по разделу 6 26000 368 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 405 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 718 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 814 График
Другие расходы 27308 30 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 126 График
Итого по разделу 7 27000 39 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 078 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 221 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 844 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 339 338 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 50 632 График
а) прибыль 31005 211 926 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 895 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 261 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.