Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 969 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 426 График
кредитным организациям 11118 55 353 График
банкам-нерезидентам 11119 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 118 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 236 График
в кредитных организациях 11215 833 График
в банках-нерезидентах 11216 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 206 График
в банках-нерезидентах 11303 1 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 666 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 414 График
кредитных организаций 11504 33 968 График
прочих резидентов 11505 77 429 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 820 График
кредитных организаций 11604 7 021 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 841 График
Итого по разделу 1 11000 1 308 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 947 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 947 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 График
Итого по разделу 2 12000 3 996 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 406 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 882 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 108 409 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 529 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 529 График
Итого по разделу 4 14000 1 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 416 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 310 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 317 838 График
Итого по разделу 5 15000 317 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 425 График
По другим операциям 16203 55 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 506 142 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 507 024 График
Итого по разделу 6 16000 562 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 350 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 293 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 График
Итого по разделу 7 17000 16 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 305 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 990 239 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 312 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 355 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 702 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 729 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 417 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 808 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 410 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 609 851 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 358 График
Кредитных организаций 21415 2 432 График
Банка России 21417 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 130 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 322 График
Итого по символам 21501-21502 21500 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 988 График
Нерезидентов 21602 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 777 График
Итого по разделу 1 21000 855 202 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 924 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 924 657 График
Итого по разделу 2 22000 3 924 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 011 График
прочих резидентов 23102 7 348 График
прочих нерезидентов 23104 2 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 478 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 341 График
Итого по разделу 3 23000 66 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 123 561 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 309 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 432 787 График
Итого по разделу 4 24000 432 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 810 График
форварды 25202 3 102 График
опционы 25203 8 257 График
По другим операциям 25206 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 669 403 График
опционы 25303 9 633 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 679 036 График
Итого по разделу 5 25000 691 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 935 График
Евро 26102 15 317 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 713 График
по Евро 26302 2 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 843 График
по Швейцарским франкам 26304 722 График
по Японским иенам 26305 3 813 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 430 График
Серебра 26402 2 590 График
Платины 26403 5 102 График
Палладия 26404 326 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 841 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 4 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 525 График
Итого по разделу 6 26000 177 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 405 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 601 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 814 График
Другие расходы 27308 20 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 353 График
Итого по разделу 7 27000 26 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 779 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 368 869 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 477 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 175 205 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 29 318 График
а) прибыль 31005 107 515 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 136 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.