Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 507 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 665 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 114 График
кредитным организациям 11118 77 654 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 745 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 124 График
в кредитных организациях 11215 980 График
в банках-нерезидентах 11216 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
в банках-нерезидентах 11303 1 740 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 676 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 703 График
кредитных организаций 11504 55 444 График
прочих резидентов 11505 115 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 834 График
кредитных организаций 11604 7 023 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 857 График
Итого по разделу 1 11000 2 024 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 011 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 011 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 4 101 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 491 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 252 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 316 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 129 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 129 График
Итого по разделу 3 13000 317 604 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 280 График
от кредитных организаций 14102 4 859 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 139 График
Итого по разделу 4 14000 7 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 322 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 561 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 056 График
Итого по разделу 5 15000 564 056 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 562 График
По другим операциям 16203 84 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 049 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 819 422 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 820 507 График
Итого по разделу 6 16000 905 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 825 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 244 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 61 График
Другие доходы 17306 293 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 602 График
Итого по разделу 7 17000 23 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 126 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 794 283 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 943 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 850 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 791 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 700 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 277 593 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 679 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 962 257 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 358 График
Кредитных организаций 21415 2 443 График
Банка России 21417 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 326 График
Итого по символам 21501-21502 21500 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 358 График
Нерезидентов 21602 1 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 198 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 516 График
Итого по разделу 1 21000 1 342 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 953 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 953 743 График
Итого по разделу 2 22000 3 953 743 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 502 График
прочих резидентов 23102 22 895 График
прочих нерезидентов 23104 143 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 416 685 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 595 422 График
Итого по разделу 3 23000 595 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 136 405 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 573 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 709 852 График
Итого по разделу 4 24000 709 852 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 092 График
форварды 25202 4 740 График
опционы 25203 13 668 График
По другим операциям 25206 1 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 894 134 График
опционы 25303 14 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 908 186 График
Итого по разделу 5 25000 929 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 225 График
Евро 26102 19 799 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 783 График
по Евро 26302 3 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 554 График
по Швейцарским франкам 26304 3 924 График
по Японским иенам 26305 5 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 471 График
Серебра 26402 3 261 График
Платины 26403 8 456 График
Палладия 26404 1 299 График
Других драгоценных металлов 26405 1 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 745 График
Аудит 26408 4 234 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 7 013 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 073 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 808 График
Итого по разделу 6 26000 266 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 405 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 602 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 814 График
Другие расходы 27308 21 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 510 График
Итого по разделу 7 27000 27 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 295 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 501 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 639 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 824 752 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 146 График
а) прибыль 31005 77 726 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 118 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.