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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.07.2007 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.06.2007) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.07.2007) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 202 | 210 396 | 3 797 417 | 3 775 157 | 232 656 |  |
| 20202 | 129 968 | 1 511 862 | 1 528 274 | 113 556 | |
| 20206 | 0 | 35 153 | 35 153 | 0 | |
| 20207 | 0 | 120 300 | 120 300 | 0 | |
| 20208 | 75 470 | 539 507 | 526 166 | 88 811 | |
| 20209 | 4 958 | 1 590 595 | 1 565 264 | 30 289 | |
| 301 | 389 216 | 24 940 691 | 24 800 068 | 529 839 | |
| 30102 | 176 808 | 22 511 568 | 22 300 634 | 387 742 | |
| 30110 | 91 433 | 76 182 | 47 053 | 120 562 | |
| 30114 | 120 975 | 2 352 941 | 2 452 381 | 21 535 | |
| 302 | 307 119 | 364 556 | 380 973 | 290 702 | |
| 30202 | 287 548 | 0 | 19 279 | 268 269 | |
| 30204 | 14 006 | 830 | 0 | 14 836 | |
| 30221 | 0 | 186 335 | 186 335 | 0 | |
| 30233 | 5 565 | 177 391 | 175 359 | 7 597 | |
| 303 | 102 557 | 312 209 | 267 304 | 147 462 | |
| 30302 | 102 557 | 262 209 | 267 304 | 97 462 | |
| 30306 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 304 | 679 | 5 285 962 | 5 262 430 | 24 211 | |
| 30402 | 679 | 2 281 647 | 2 258 115 | 24 211 | |
| 30404 | 0 | 2 484 881 | 2 484 881 | 0 | |
| 30409 | 0 | 519 434 | 519 434 | 0 | |
| 320 | 204 082 | 3 085 270 | 2 842 062 | 447 290 | |
| 32002 | 0 | 2 364 500 | 2 364 500 | 0 | |
| 32003 | 0 | 688 588 | 444 873 | 243 715 | |
| 32006 | 204 082 | 32 182 | 32 689 | 203 575 | |
| 322 | 389 | 136 | 9 | 516 | |
| 32201 | 389 | 136 | 9 | 516 | |
| 323 | 0 | 6 659 | 92 | 6 567 | |
| 32301 | 0 | 6 659 | 92 | 6 567 | |
| 328 | 2 582 | 3 009 | 2 077 | 3 514 | |
| 32802 | 2 582 | 3 009 | 2 077 | 3 514 | |
| 451 | 1 129 714 | 85 456 | 481 714 | 733 456 | |
| 45101 | 24 914 | 23 456 | 24 914 | 23 456 | |
| 45104 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | |
| 45105 | 507 800 | 62 000 | 369 800 | 200 000 | |
| 45106 | 175 000 | 0 | 25 000 | 150 000 | |
| 45107 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | |
| 452 | 15 124 166 | 6 053 322 | 6 773 788 | 14 403 700 | |
| 45201 | 633 241 | 2 659 279 | 2 632 568 | 659 952 | |
| 45203 | 1 900 000 | 1 750 000 | 1 900 000 | 1 750 000 | |
| 45204 | 1 341 200 | 50 000 | 1 200 000 | 191 200 | |
| 45205 | 1 564 728 | 408 015 | 582 500 | 1 390 243 | |
| 45206 | 1 737 185 | 130 115 | 150 303 | 1 716 997 | |
| 45207 | 5 720 470 | 923 580 | 301 407 | 6 342 643 | |
| 45208 | 2 227 342 | 132 333 | 7 010 | 2 352 665 | |
| 453 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 45307 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 454 | 6 844 | 656 | 0 | 7 500 | |
| 45407 | 6 844 | 656 | 0 | 7 500 | |
| 455 | 651 870 | 58 092 | 37 020 | 672 942 | |
| 45504 | 1 276 | 14 549 | 56 | 15 769 | |
| 45505 | 122 582 | 1 453 | 1 837 | 122 198 | |
| 45506 | 317 597 | 7 578 | 8 326 | 316 849 | |
| 45507 | 192 053 | 12 729 | 5 682 | 199 100 | |
| 45509 | 18 362 | 21 783 | 21 119 | 19 026 | |
| 456 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | |
| 45605 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | |
| 458 | 66 | 42 | 66 | 42 | |
| 45815 | 66 | 42 | 66 | 42 | |
| 459 | 1 | 182 | 178 | 5 | |
| 45912 | 0 | 177 | 177 | 0 | |
| 45915 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 470 | 518 | 7 | 9 | 516 | |
| 47001 | 518 | 7 | 9 | 516 | |
| 474 | 44 609 | 31 579 096 | 31 571 351 | 52 354 | |
| 47404 | 0 | 1 096 767 | 1 096 767 | 0 | |
| 47408 | 0 | 29 965 932 | 29 965 932 | 0 | |
| 47410 | 34 839 | 436 | 538 | 34 737 | |
| 47423 | 10 | 508 951 | 498 961 | 10 000 | |
| 47427 | 9 760 | 7 010 | 9 153 | 7 617 | |
| 475 | 25 691 | 13 094 | 3 038 | 35 747 | |
| 47502 | 25 691 | 13 094 | 3 038 | 35 747 | |
| 501 | 3 376 544 | 694 899 | 864 397 | 3 207 046 | |
| 50104 | 662 714 | 21 900 | 5 703 | 678 911 | |
| 50105 | 691 450 | 244 155 | 389 114 | 546 491 | |
| 50106 | 314 065 | 15 535 | 122 759 | 206 841 | |
| 50107 | 1 708 315 | 165 283 | 98 795 | 1 774 803 | |
| 50112 | 0 | 5 133 | 5 133 | 0 | |
| 50113 | 0 | 242 893 | 242 893 | 0 | |
| 502 | 306 637 | 52 992 | 206 637 | 152 992 | |
| 50205 | 16 846 | 0 | 16 846 | 0 | |
| 50206 | 85 243 | 0 | 85 243 | 0 | |
| 50207 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 50208 | 104 548 | 52 992 | 104 548 | 52 992 | |
| 503 | 105 623 | 0 | 2 992 | 102 631 | |
| 50306 | 48 406 | 0 | 0 | 48 406 | |
| 50308 | 57 217 | 0 | 2 992 | 54 225 | |
| 504 | 46 489 | 8 235 | 35 379 | 19 345 | |
| 50406 | 46 489 | 8 235 | 35 379 | 19 345 | |
| 506 | 760 997 | 2 657 548 | 2 877 958 | 540 587 | |
| 50605 | 14 210 | 24 368 | 411 | 38 167 | |
| 50606 | 230 458 | 111 086 | 136 217 | 205 327 | |
| 50610 | 0 | 312 | 312 | 0 | |
| 50611 | 516 329 | 2 521 782 | 2 741 018 | 297 093 | |
| 508 | 844 148 | 0 | 0 | 844 148 | |
| 50805 | 103 061 | 0 | 0 | 103 061 | |
| 50806 | 741 087 | 0 | 0 | 741 087 | |
| 509 | 323 | 149 | 218 | 254 | |
| 50905 | 323 | 149 | 218 | 254 | |
| 514 | 271 284 | 0 | 0 | 271 284 | |
| 51406 | 271 284 | 0 | 0 | 271 284 | |
| 515 | 1 251 930 | 683 469 | 1 769 803 | 165 596 | |
| 51501 | 0 | 581 719 | 581 719 | 0 | |
| 51502 | 306 827 | 101 750 | 408 577 | 0 | |
| 51503 | 362 893 | 0 | 362 893 | 0 | |
| 51504 | 137 067 | 0 | 107 752 | 29 315 | |
| 51505 | 445 143 | 0 | 308 862 | 136 281 | |
| 525 | 566 112 | 622 468 | 391 564 | 797 016 | |
| 52502 | 566 112 | 622 468 | 391 564 | 797 016 | |
| 602 | 30 050 | 20 010 | 0 | 50 060 | |
| 60202 | 30 050 | 20 010 | 0 | 50 060 | |
| 603 | 38 655 | 27 565 | 28 859 | 37 361 | |
| 60302 | 31 826 | 0 | 0 | 31 826 | |
| 60304 | 69 | 33 | 63 | 39 | |
| 60308 | 0 | 269 | 269 | 0 | |
| 60310 | 189 | 1 862 | 1 903 | 148 | |
| 60312 | 6 091 | 11 471 | 12 463 | 5 099 | |
| 60314 | 480 | 38 | 269 | 249 | |
| 60315 | 0 | 13 891 | 13 891 | 0 | |
| 60323 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 604 | 59 451 | 143 | 0 | 59 594 | |
| 60401 | 59 348 | 143 | 0 | 59 491 | |
| 60404 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 607 | 7 901 | 142 | 142 | 7 901 | |
| 60701 | 7 901 | 142 | 142 | 7 901 | |
| 610 | 538 | 636 | 618 | 556 | |
| 61002 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
| 61008 | 364 | 532 | 531 | 365 | |
| 61009 | 174 | 71 | 54 | 191 | |
| 61010 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 612 | 0 | 10 185 | 10 185 | 0 | |
| 61204 | 0 | 10 185 | 10 185 | 0 | |
| 614 | 69 729 | 36 295 | 100 401 | 5 623 | |
| 61403 | 6 084 | 401 | 862 | 5 623 | |
| 61406 | 63 645 | 35 894 | 99 539 | 0 | |
| 702 | 1 226 128 | 385 244 | 1 611 372 | 0 | |
| 70201 | 17 924 | 1 629 | 19 553 | 0 | |
| 70202 | 184 212 | 71 077 | 255 289 | 0 | |
| 70203 | 13 724 | 741 | 14 465 | 0 | |
| 70204 | 498 623 | 52 216 | 550 839 | 0 | |
| 70205 | 0 | 99 539 | 99 539 | 0 | |
| 70206 | 27 898 | 13 212 | 41 110 | 0 | |
| 70208 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 70209 | 483 741 | 146 830 | 630 571 | 0 | |
| 705 | 7 070 | 1 648 | 0 | 8 718 | |
| 70501 | 7 070 | 1 648 | 0 | 8 718 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 3 035 000 | 0 | 0 | 3 035 000 | |
| 10208 | 3 035 000 | 0 | 0 | 3 035 000 | |
| 107 | 756 261 | 0 | 0 | 756 261 | |
| 10701 | 756 261 | 0 | 0 | 756 261 | |
| 301 | 200 017 | 0 | 0 | 200 017 | |
| 30109 | 200 017 | 0 | 0 | 200 017 | |
| 302 | 300 | 278 805 | 278 683 | 178 | |
| 30232 | 300 | 278 805 | 278 683 | 178 | |
| 303 | 102 557 | 267 304 | 312 209 | 147 462 | |
| 30301 | 102 557 | 267 304 | 262 209 | 97 462 | |
| 30305 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 304 | 0 | 1 096 767 | 1 096 767 | 0 | |
| 30408 | 0 | 1 096 767 | 1 096 767 | 0 | |
| 312 | 0 | 5 013 | 5 013 | 0 | |
| 31202 | 0 | 5 013 | 5 013 | 0 | |
| 313 | 1 427 771 | 5 686 376 | 4 847 768 | 589 163 | |
| 31302 | 615 771 | 2 825 454 | 2 209 683 | 0 | |
| 31303 | 100 000 | 2 084 922 | 2 400 085 | 415 163 | |
| 31304 | 538 000 | 776 000 | 238 000 | 0 | |
| 31306 | 174 000 | 0 | 0 | 174 000 | |
| 320 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | |
| 32015 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | |
| 328 | 1 454 | 780 | 1 237 | 1 911 | |
| 32801 | 1 454 | 780 | 1 237 | 1 911 | |
| 407 | 2 141 861 | 49 038 196 | 49 018 763 | 2 122 428 | |
| 40701 | 212 507 | 14 432 321 | 14 276 015 | 56 201 | |
| 40702 | 1 918 891 | 34 599 021 | 34 736 925 | 2 056 795 | |
| 40703 | 10 463 | 6 854 | 5 823 | 9 432 | |
| 408 | 288 197 | 77 947 126 | 77 942 522 | 283 593 | |
| 40802 | 7 916 | 13 740 | 11 411 | 5 587 | |
| 40807 | 53 000 | 77 289 243 | 77 237 139 | 896 | |
| 40817 | 226 675 | 643 975 | 693 882 | 276 582 | |
| 40820 | 606 | 168 | 90 | 528 | |
| 409 | 0 | 195 944 | 195 944 | 0 | |
| 40901 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | |
| 40906 | 0 | 194 460 | 194 460 | 0 | |
| 40911 | 0 | 328 | 328 | 0 | |
| 420 | 45 100 | 0 | 0 | 45 100 | |
| 42004 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 42005 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 | |
| 42006 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |
| 421 | 1 085 100 | 48 280 | 226 662 | 1 263 482 | |
| 42104 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | |
| 42105 | 943 380 | 4 280 | 192 662 | 1 131 762 | |
| 42106 | 141 720 | 44 000 | 0 | 97 720 | |
| 423 | 355 389 | 21 604 | 19 322 | 353 107 | |
| 42303 | 686 | 422 | 2 221 | 2 485 | |
| 42304 | 3 184 | 1 622 | 379 | 1 941 | |
| 42305 | 15 533 | 1 288 | 1 984 | 16 229 | |
| 42306 | 335 986 | 18 272 | 14 738 | 332 452 | |
| 425 | 7 820 000 | 0 | 6 968 | 7 826 968 | |
| 42504 | 0 | 0 | 6 968 | 6 968 | |
| 42506 | 6 100 000 | 0 | 0 | 6 100 000 | |
| 42507 | 1 720 000 | 0 | 0 | 1 720 000 | |
| 426 | 16 985 | 352 | 301 | 16 934 | |
| 42606 | 16 985 | 352 | 301 | 16 934 | |
| 451 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | |
| 45115 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | |
| 452 | 262 411 | 20 252 | 24 372 | 266 531 | |
| 45215 | 262 411 | 20 252 | 24 372 | 266 531 | |
| 453 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 45315 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 455 | 61 251 | 172 | 6 591 | 67 670 | |
| 45515 | 61 251 | 172 | 6 591 | 67 670 | |
| 458 | 48 | 48 | 8 | 8 | |
| 45818 | 48 | 48 | 8 | 8 | |
| 474 | 154 815 | 35 223 687 | 35 221 288 | 152 416 | |
| 47403 | 0 | 4 316 152 | 4 316 152 | 0 | |
| 47407 | 0 | 29 962 380 | 29 962 380 | 0 | |
| 47409 | 34 816 | 538 | 437 | 34 715 | |
| 47411 | 6 389 | 196 | 2 093 | 8 286 | |
| 47416 | 4 207 | 327 436 | 334 158 | 10 929 | |
| 47422 | 44 051 | 559 137 | 515 086 | 0 | |
| 47425 | 43 468 | 52 930 | 76 973 | 67 511 | |
| 47426 | 21 884 | 4 918 | 14 009 | 30 975 | |
| 475 | 8 306 | 8 550 | 5 954 | 5 710 | |
| 47501 | 8 306 | 8 550 | 5 954 | 5 710 | |
| 501 | 0 | 13 801 | 13 801 | 0 | |
| 50111 | 0 | 13 801 | 13 801 | 0 | |
| 502 | 5 755 | 5 755 | 500 | 500 | |
| 50213 | 5 755 | 5 755 | 500 | 500 | |
| 503 | 542 | 0 | 0 | 542 | |
| 50312 | 542 | 0 | 0 | 542 | |
| 504 | 0 | 64 279 | 64 279 | 0 | |
| 50405 | 0 | 64 279 | 64 279 | 0 | |
| 506 | 0 | 14 972 | 14 972 | 0 | |
| 50609 | 0 | 14 972 | 14 972 | 0 | |
| 515 | 27 619 | 38 395 | 21 368 | 10 592 | |
| 51510 | 27 619 | 38 395 | 21 368 | 10 592 | |
| 523 | 7 794 062 | 5 466 608 | 7 844 344 | 10 171 798 | |
| 52301 | 40 000 | 79 270 | 81 288 | 42 018 | |
| 52302 | 0 | 16 838 | 16 838 | 0 | |
| 52303 | 818 887 | 784 387 | 797 961 | 832 461 | |
| 52304 | 1 292 616 | 732 277 | 0 | 560 339 | |
| 52305 | 2 937 336 | 1 387 461 | 4 152 907 | 5 702 782 | |
| 52306 | 2 705 223 | 2 466 375 | 2 795 350 | 3 034 198 | |
| 524 | 15 658 | 78 628 | 62 970 | 0 | |
| 52406 | 15 658 | 78 628 | 62 970 | 0 | |
| 525 | 90 357 | 3 915 | 12 768 | 99 210 | |
| 52501 | 90 357 | 3 915 | 12 768 | 99 210 | |
| 603 | 1 336 | 18 391 | 17 806 | 751 | |
| 60301 | 314 | 3 537 | 3 690 | 467 | |
| 60303 | 0 | 1 711 | 1 711 | 0 | |
| 60305 | 0 | 11 341 | 11 341 | 0 | |
| 60307 | 0 | 267 | 267 | 0 | |
| 60309 | 0 | 358 | 358 | 0 | |
| 60311 | 0 | 335 | 335 | 0 | |
| 60322 | 4 | 71 | 73 | 6 | |
| 60324 | 1 018 | 771 | 31 | 278 | |
| 606 | 19 595 | 0 | 944 | 20 539 | |
| 60601 | 19 595 | 0 | 944 | 20 539 | |
| 608 | 4 916 | 215 | 0 | 4 701 | |
| 60806 | 4 916 | 215 | 0 | 4 701 | |
| 612 | 0 | 3 806 964 | 3 806 964 | 0 | |
| 61203 | 0 | 3 806 964 | 3 806 964 | 0 | |
| 613 | 71 123 | 109 994 | 38 978 | 107 | |
| 61304 | 167 | 89 | 29 | 107 | |
| 61306 | 70 956 | 109 905 | 38 949 | 0 | |
| 701 | 1 280 811 | 1 734 150 | 453 339 | 0 | |
| 70101 | 253 257 | 371 467 | 118 210 | 0 | |
| 70102 | 391 339 | 480 644 | 89 305 | 0 | |
| 70103 | 777 | 110 930 | 110 153 | 0 | |
| 70106 | 285 | 336 | 51 | 0 | |
| 70107 | 635 153 | 770 773 | 135 620 | 0 | |
| 703 | 106 761 | 1 611 372 | 1 732 913 | 228 302 | |
| 70301 | 106 761 | 1 611 372 | 1 732 913 | 228 302 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| 802 | 52 803 | 433 651 | 424 556 | 61 898 | |
| 80201 | 52 803 | 433 651 | 424 556 | 61 898 | |
| 806 | 0 | 317 952 | 317 952 | 0 | |
| 80601 | 0 | 317 952 | 317 952 | 0 | |
| 808 | 9 291 | 267 405 | 266 091 | 10 605 | |
| 80801 | 9 291 | 267 405 | 266 091 | 10 605 | |
| 809 | 48 619 | 11 098 | 59 717 | 0 | |
| 80901 | 48 619 | 11 098 | 59 717 | 0 | |
| 810 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 | |
| 81001 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 | |
| Пассив | |||||
| 851 | 87 078 | 18 016 | 10 306 | 79 368 | |
| 85101 | 87 078 | 18 016 | 10 306 | 79 368 | |
| 852 | 0 | 510 297 | 510 297 | 0 | |
| 85201 | 0 | 510 297 | 510 297 | 0 | |
| 854 | 23 039 | 52 769 | 29 730 | 0 | |
| 85401 | 23 039 | 52 769 | 29 730 | 0 | |
| 855 | 596 | 60 175 | 59 579 | 0 | |
| 85501 | 596 | 60 175 | 59 579 | 0 | |
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 1 | 5 400 975 | 5 400 975 | 1 | |
| 90701 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 90704 | 0 | 5 400 975 | 5 400 975 | 0 | |
| 908 | 1 217 461 | 4 222 668 | 1 182 961 | 4 257 168 | |
| 90803 | 1 217 461 | 4 222 668 | 1 182 961 | 4 257 168 | |
| 909 | 907 502 | 22 809 | 14 272 | 916 039 | |
| 90901 | 508 | 9 331 | 9 464 | 375 | |
| 90902 | 870 468 | 13 041 | 3 800 | 879 709 | |
| 90907 | 1 710 | 0 | 470 | 1 240 | |
| 90908 | 34 816 | 437 | 538 | 34 715 | |
| 912 | 87 | 57 | 53 | 91 | |
| 91202 | 72 | 25 | 31 | 66 | |
| 91203 | 14 | 32 | 22 | 24 | |
| 91207 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 913 | 22 245 329 | 9 935 564 | 4 375 128 | 27 805 765 | |
| 91303 | 10 874 617 | 2 472 554 | 3 510 430 | 9 836 741 | |
| 91305 | 6 652 882 | 512 123 | 782 520 | 6 382 485 | |
| 91307 | 4 717 830 | 6 950 887 | 82 178 | 11 586 539 | |
| 915 | 209 047 | 0 | 1 | 209 046 | |
| 91503 | 209 045 | 0 | 1 | 209 044 | |
| 91504 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 916 | 111 571 | 39 251 | 8 867 | 141 955 | |
| 91603 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 91604 | 111 571 | 39 249 | 8 867 | 141 953 | |
| 999 | 3 564 905 | 5 195 615 | 3 693 976 | 5 066 544 | |
| 99998 | 3 564 905 | 5 195 615 | 3 693 976 | 5 066 544 | |
| Пассив | |||||
| 913 | 2 154 577 | 3 602 800 | 5 167 689 | 3 719 466 | |
| 91302 | 1 192 462 | 466 432 | 1 216 234 | 1 942 264 | |
| 91309 | 962 115 | 3 136 368 | 3 951 455 | 1 777 202 | |
| 914 | 1 410 328 | 91 175 | 27 925 | 1 347 078 | |
| 91401 | 2 600 | 6 285 | 6 285 | 2 600 | |
| 91404 | 1 407 728 | 84 890 | 21 640 | 1 344 478 | |
| 999 | 24 690 998 | 10 982 219 | 19 621 286 | 33 330 065 | |
| 99999 | 24 690 998 | 10 982 219 | 19 621 286 | 33 330 065 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 263 178 | 20 254 466 | 13 162 322 | 7 355 322 | |
| 93001 | 263 178 | 20 254 466 | 13 162 322 | 7 355 322 | |
| 936 | 0 | 555 341 | 316 750 | 238 591 | |
| 93601 | 0 | 158 500 | 158 500 | 0 | |
| 93602 | 0 | 396 841 | 158 250 | 238 591 | |
| 937 | 520 997 | 3 929 912 | 4 153 494 | 297 415 | |
| 93701 | 0 | 2 603 104 | 2 603 104 | 0 | |
| 93702 | 520 997 | 933 251 | 1 156 833 | 297 415 | |
| 93703 | 0 | 393 557 | 393 557 | 0 | |
| 938 | 32 | 44 566 | 44 411 | 187 | |
| 93801 | 32 | 44 566 | 44 411 | 187 | |
| 940 | 30 183 | 283 355 | 276 895 | 36 643 | |
| 94001 | 30 183 | 283 355 | 276 895 | 36 643 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 263 209 | 13 167 495 | 20 259 795 | 7 355 509 | |
| 96001 | 263 209 | 13 167 495 | 20 259 795 | 7 355 509 | |
| 966 | 0 | 300 256 | 536 965 | 236 709 | |
| 96601 | 0 | 150 128 | 150 128 | 0 | |
| 96602 | 0 | 150 128 | 386 837 | 236 709 | |
| 967 | 551 181 | 4 543 146 | 4 326 023 | 334 058 | |
| 96701 | 0 | 2 798 083 | 2 798 083 | 0 | |
| 96702 | 551 181 | 1 271 914 | 1 054 791 | 334 058 | |
| 96703 | 0 | 473 149 | 473 149 | 0 | |
| 968 | 0 | 44 411 | 44 411 | 0 | |
| 96801 | 0 | 44 411 | 44 411 | 0 | |
| 970 | 0 | 8 462 | 10 344 | 1 882 | |
| 97001 | 0 | 8 462 | 10 344 | 1 882 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 113 279 132 | 76 943 703 | 10 805 799 | 179 417 036 | |
| 98000 | 265 | 15 | 147 | 133 | |
| 98010 | 113 278 857 | 76 943 554 | 10 805 535 | 179 416 876 | |
| 98020 | 10 | 134 | 117 | 27 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 113 279 132 | 101 991 511 | 168 129 415 | 179 417 036 | |
| 98040 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | |
| 98050 | 112 502 134 | 98 717 286 | 164 230 767 | 178 015 615 | |
| 98055 | 235 853 | 2 473 420 | 2 347 867 | 110 300 | |
| 98070 | 541 145 | 50 805 | 800 781 | 1 291 121 | |