Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 376 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 474 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 478 График
кредитным организациям 11118 229 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 416 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 519 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 254 График
прочих резидентов 11505 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 593 График
кредитных организаций 11604 1 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 984 График
Итого по разделу 1 11000 163 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 337 График
Итого по разделу 2 12000 97 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 818 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 072 График
Итого по разделу 3 13000 2 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 398 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 398 График
Итого по разделу 4 14000 1 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 247 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 635 График
Итого по разделу 5 15000 247 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 22 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 442 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 140 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 751 График
Итого по разделу 6 16000 167 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
Другие доходы 17306 984 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 013 График
Итого по разделу 7 17000 1 991 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 418 541 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 991 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 682 303 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 326 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 402 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 1 695 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 702 График
Итого по разделу 1 21000 67 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 141 График
Итого по разделу 2 22000 37 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 698 График
Итого по разделу 3 23000 1 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 246 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 246 155 График
Итого по разделу 4 24000 246 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 2 216 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 276 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 568 График
опционы 25303 2 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 156 График
Итого по разделу 5 25000 138 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 412 График
Евро 26102 14 768 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 65 График
Швейцарских франков 26104 485 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 791 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 096 График
по Евро 26302 5 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 952 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 2 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 5 838 График
Палладия 26404 3 313 График
Других драгоценных металлов 26405 353 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 942 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 080 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 489 График
Итого по разделу 6 26000 170 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 1 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 393 График
Итого по разделу 7 27000 1 397 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 507 График
Итого по разделу 8 28000 2 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 557 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 397 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 663 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.