Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 135 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 912 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 478 График
кредитным организациям 11118 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 377 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 411 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 622 График
прочих резидентов 11505 28 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 061 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 653 График
кредитных организаций 11604 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 849 График
Итого по разделу 1 11000 75 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 График
Итого по разделу 2 12000 33 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 319 График
Итого по разделу 3 13000 1 319 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 390 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 390 График
Итого по разделу 4 14000 1 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 201 График
Итого по разделу 5 15000 92 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 373 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 740 График
Итого по разделу 6 16000 58 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 График
Итого по разделу 7 17000 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 755 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 262 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 858 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 877 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 591 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 702 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 1 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 396 График
Итого по разделу 1 21000 28 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 255 График
Итого по разделу 2 22000 15 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 327 График
Итого по разделу 3 23000 1 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 948 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 948 График
Итого по разделу 4 24000 90 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 152 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 1 005 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 243 График
опционы 25303 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 205 График
Итого по разделу 5 25000 40 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 261 График
Евро 26102 8 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 830 График
Итого по символам 26201-26203 26200 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 535 График
по Евро 26302 1 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 450 График
по Швейцарским франкам 26304 124 График
по Японским иенам 26305 1 137 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 751 График
Палладия 26404 1 352 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 081 График
Аудит 26408 183 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 891 График
Итого по разделу 6 26000 82 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 417 График
Итого по разделу 7 27000 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 994 График
Итого по разделу 8 28000 1 994 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 259 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 261 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.