Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 603 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 390 График
кредитным организациям 11118 50 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 893 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 309 График
прочих резидентов 11505 24 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 226 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 44 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 График
Итого по разделу 1 11000 31 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 13 099 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 218 График
Итого по разделу 3 13000 1 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 775 График
Итого по разделу 5 15000 32 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 808 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 980 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 270 График
Итого по разделу 6 16000 28 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 071 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 577 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 049 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 1 079 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 086 График
Итого по разделу 1 21000 13 055 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 314 График
Итого по разделу 2 22000 5 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 327 График
Итого по разделу 3 23000 1 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 187 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 187 График
Итого по разделу 4 24000 32 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 536 График
опционы 25303 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 988 График
Итого по разделу 5 25000 17 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 759 График
Евро 26102 4 400 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 418 График
Итого по символам 26201-26203 26200 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 390 График
по Евро 26302 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 377 График
по Швейцарским франкам 26304 67 График
по Японским иенам 26305 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 384 График
Палладия 26404 476 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 506 График
Страхование 26410 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 194 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 678 График
Итого по разделу 6 26000 35 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 График
Итого по разделу 7 27000 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 439 График
Итого по разделу 8 28000 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.