Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 259 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 478 График
кредитным организациям 11118 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 263 График
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 320 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 938 График
прочих резидентов 11505 32 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 584 График
кредитных организаций 11604 857 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 441 График
Итого по разделу 1 11000 119 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 797 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 258 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 296 График
Итого по разделу 2 12000 57 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 656 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 752 График
Итого по разделу 3 13000 1 752 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 390 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 390 График
Итого по разделу 4 14000 1 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 367 График
Итого по разделу 5 15000 147 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 441 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 594 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 176 График
Итого по разделу 6 16000 89 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 638 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
Другие доходы 17306 720 График
Итого по символам 17301-17306 17300 749 График
Итого по разделу 7 17000 1 479 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 479 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 418 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 574 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 606 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 341 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 1 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 471 График
Итого по разделу 1 21000 46 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 868 График
Итого по разделу 2 22000 21 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 505 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 616 График
Итого по разделу 3 23000 1 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 147 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 604 График
Итого по разделу 4 24000 147 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 5 График
опционы 25203 1 547 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 599 График
опционы 25303 1 611 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 210 График
Итого по разделу 5 25000 73 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 805 График
Евро 26102 12 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 149 График
по Евро 26302 2 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 352 График
по Швейцарским франкам 26304 159 График
по Японским иенам 26305 1 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 4 515 График
Палладия 26404 1 951 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 676 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 319 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 514 График
Итого по разделу 6 26000 122 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 496 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 725 График
Итого по разделу 7 27000 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 919 График
Итого по разделу 8 28000 1 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 414 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 416 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.