Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 438 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 635 График
кредитным организациям 11118 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
в банках-нерезидентах 11303 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 443 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 538 График
кредитных организаций 11504 503 График
прочих резидентов 11505 7 555 График
прочих нерезидентов 11508 1 529 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 568 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 871 График
кредитных организаций 11604 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 438 График
Итого по разделу 1 11000 186 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 024 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 024 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 772 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 379 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 274 График
Итого по разделу 2 12000 93 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 359 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 667 График
Итого по разделу 3 13000 9 667 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 376 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 378 514 График
Итого по разделу 5 15000 378 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 630 График
Прочие операционные доходы 16306 81 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 063 График
Итого по разделу 6 16000 362 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 276 График
Итого по разделу 7 17000 1 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 495 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 750 347 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 031 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 101 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 251 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 160 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 277 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 153 График
Итого по символам 21501-21502 21500 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 020 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 079 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 80 График
По векселям 21804 2 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 554 График
Итого по разделу 1 21000 65 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 717 График
Итого по разделу 2 22000 39 717 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 842 График
от кредитных организаций 24102 370 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 520 График
Итого по разделу 4 24000 382 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 465 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 1 860 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 301 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 345 102 График
опционы 25303 2 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 347 170 График
Итого по разделу 5 25000 349 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 595 График
Евро 26102 14 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 82 График
Швейцарских франков 26104 616 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 117 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 405 График
по Евро 26302 3 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 713 График
по Швейцарским франкам 26304 646 График
по Японским иенам 26305 1 817 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 5 143 График
Палладия 26404 296 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 314 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 2 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 384 График
Итого по разделу 6 26000 179 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 671 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 681 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 933 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 019 График
Итого по разделу 7 27000 1 730 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 201 График
Итого по разделу 8 28000 9 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 911 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 730 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 018 663 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 027 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.