Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 254 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 068 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 380 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 824 График
кредитным организациям 11118 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
в банках-нерезидентах 11303 547 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 874 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 874 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 069 График
кредитных организаций 11504 503 График
прочих резидентов 11505 5 611 График
прочих нерезидентов 11508 1 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 250 График
кредитных организаций 11604 477 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 727 График
Итого по разделу 1 11000 107 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 058 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 058 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 514 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 514 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 772 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 153 График
Итого по разделу 2 12000 60 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 464 График
Итого по разделу 3 13000 8 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 492 График
Итого по разделу 5 15000 225 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 176 560 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 896 График
Итого по разделу 6 16000 188 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 638 График
Итого по разделу 7 17000 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 061 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 590 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 889 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 483 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 543 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 356 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 546 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 53 График
По векселям 21804 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 563 График
Итого по разделу 1 21000 29 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 597 График
Итого по разделу 2 22000 31 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 График
Итого по разделу 3 23000 91 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 915 График
от кредитных организаций 24102 218 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 136 График
Итого по разделу 4 24000 226 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 895 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 153 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 191 538 График
опционы 25303 986 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 524 График
Итого по разделу 5 25000 193 685 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 702 График
Евро 26102 9 754 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 41 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 039 График
по Евро 26302 2 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 489 График
по Швейцарским франкам 26304 337 График
по Японским иенам 26305 882 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 410 График
Палладия 26404 166 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 158 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 352 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 020 График
Итого по разделу 6 26000 98 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 655 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 667 График
Итого по разделу 7 27000 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 505 График
Итого по разделу 8 28000 7 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 518 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 579 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 587 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.