Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 009 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 468 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 413 График
кредитным организациям 11118 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 734 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 513 График
кредитных организаций 11504 503 График
прочих резидентов 11505 2 986 График
прочих нерезидентов 11508 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 722 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 621 График
кредитных организаций 11604 455 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 076 График
Итого по разделу 1 11000 56 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 772 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 241 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 037 График
Итого по разделу 2 12000 45 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 850 График
Итого по разделу 3 13000 5 850 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 154 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 462 График
Итого по разделу 5 15000 154 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 90 783 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 020 График
Итого по разделу 6 16000 97 654 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
Другие доходы 17306 295 График
Итого по символам 17301-17306 17300 393 График
Итого по разделу 7 17000 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 257 966 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 360 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 090 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 840 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 26 График
По векселям 21804 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 275 График
Итого по разделу 1 21000 13 786 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 997 График
Итого по разделу 2 22000 28 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
Итого по разделу 3 23000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 601 График
от кредитных организаций 24102 148 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 988 График
Итого по разделу 4 24000 153 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 1 График
опционы 25203 433 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 602 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 438 График
опционы 25303 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 921 График
Итого по разделу 5 25000 102 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 961 График
Евро 26102 5 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 584 График
Итого по символам 26201-26203 26200 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 472 График
по Евро 26302 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 926 График
по Швейцарским франкам 26304 163 График
по Японским иенам 26305 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 393 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 556 График
Страхование 26410 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 913 График
Итого по разделу 6 26000 51 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 029 График
Итого по разделу 8 28000 2 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 308 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 350 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.