Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 438 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 077 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 232 График
кредитным организациям 11118 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 293 График
в банках-нерезидентах 11303 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 936 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 954 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 098 График
кредитных организаций 11504 503 График
прочих резидентов 11505 7 249 График
прочих нерезидентов 11508 1 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 871 График
кредитных организаций 11604 522 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 393 График
Итого по разделу 1 11000 151 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 772 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 362 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 223 График
Итого по разделу 2 12000 76 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 336 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 930 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 001 График
Итого по разделу 3 13000 9 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 335 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 151 График
Итого по разделу 5 15000 337 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 284 740 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 159 График
Итого по разделу 6 16000 300 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 125 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 897 График
Итого по разделу 7 17000 1 014 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 646 460 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 014 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 875 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 555 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 489 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 91 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 566 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 157 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 80 График
По векселям 21804 768 График
Итого по символам 21801-21804 21800 848 График
Итого по разделу 1 21000 49 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 279 График
Итого по разделу 2 22000 35 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 График
Итого по разделу 3 23000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 002 График
от кредитных организаций 24102 329 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 340 195 График
Итого по разделу 4 24000 340 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 303 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 1 286 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 228 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 853 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 317 713 График
опционы 25303 1 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 232 График
Итого по разделу 5 25000 321 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 279 График
Евро 26102 12 046 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 61 График
Швейцарских франков 26104 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 663 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 664 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 710 График
по Евро 26302 2 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 548 График
по Швейцарским франкам 26304 496 График
по Японским иенам 26305 1 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 3 767 График
Палладия 26404 202 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 729 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 1 893 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 060 График
Итого по разделу 6 26000 136 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 891 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 977 График
Итого по разделу 7 27000 1 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 348 График
Итого по разделу 8 28000 13 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 797 561 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 882 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 896 239 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 421 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 769 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 769 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.