Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 918 График
кредитным организациям 11118 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
в банках-нерезидентах 11303 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 654 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 655 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 650 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 237 График
прочих резидентов 11505 8 674 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 561 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
кредитных организаций 11604 5 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 719 График
Итого по разделу 1 11000 132 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 34 393 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 График
Итого по разделу 3 13000 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 86 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 423 График
Итого по разделу 5 15000 29 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 245 666 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 704 График
Итого по разделу 6 16000 265 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 434 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 739 График
Итого по разделу 7 17000 2 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 544 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 464 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 961 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 275 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 598 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 656 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 464 График
По сберегательным сертификатам 21803 463 График
По векселям 21804 2 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 038 График
Итого по разделу 1 21000 40 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 667 График
Итого по разделу 2 22000 3 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих резидентов 23102 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 965 График
Итого по разделу 3 23000 965 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 158 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 433 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 591 График
Итого по разделу 4 24000 36 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 5 График
опционы 25203 719 График
свопы 25204 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 206 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 251 359 График
опционы 25303 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 338 График
Итого по разделу 5 25000 253 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 464 График
Евро 26102 12 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 108 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 522 График
по Евро 26302 2 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 128 График
по Швейцарским франкам 26304 284 График
по Японским иенам 26305 1 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 139 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 2 868 График
Палладия 26404 978 График
Других драгоценных металлов 26405 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 299 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 824 График
Итого по разделу 6 26000 114 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 75 График
Другие расходы 27308 1 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 396 График
Итого по разделу 7 27000 1 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 839 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 490 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 607 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 791 График
а) прибыль 31005 12 196 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.