Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 876 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 877 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 462 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 654 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 655 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 803 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 832 График
прочих резидентов 11505 4 988 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 623 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 122 График
кредитных организаций 11604 3 752 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 874 График
Итого по разделу 1 11000 68 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 037 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 037 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 17 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 676 График
Итого по разделу 5 15000 14 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 299 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 326 График
Итого по разделу 6 16000 116 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 373 График
Итого по символам 17301-17306 17300 389 График
Итого по разделу 7 17000 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 418 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 130 861 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 058 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 688 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 598 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 091 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 371 График
По сберегательным сертификатам 21803 257 График
По векселям 21804 1 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 148 График
Итого по разделу 1 21000 23 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 053 График
Итого по разделу 2 22000 2 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 График
Итого по разделу 3 23000 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 525 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 217 График
Итого по разделу 4 24000 24 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 338 График
свопы 25204 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 938 График
опционы 25303 413 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 351 График
Итого по разделу 5 25000 112 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 376 График
Евро 26102 6 499 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 534 График
Итого по символам 26201-26203 26200 534 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 727 График
по Евро 26302 1 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 111 График
по Швейцарским франкам 26304 129 График
по Японским иенам 26305 792 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 430 График
Палладия 26404 505 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 463 График
Страхование 26410 1 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 210 График
Итого по разделу 6 26000 51 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 75 График
Другие расходы 27308 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 388 График
Итого по разделу 7 27000 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 152 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 388 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 214 572 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 396 График
а) прибыль 31005 2 734 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.