Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 104 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 893 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 370 График
кредитным организациям 11118 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 492 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 772 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 324 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 864 График
прочих резидентов 11505 12 821 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 009 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 432 График
кредитных организаций 11604 6 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 753 График
Итого по разделу 1 11000 199 195 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 378 График
Итого по разделу 2 12000 52 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 171 График
Итого по разделу 3 13000 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 598 График
Итого по разделу 5 15000 57 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 376 789 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 376 840 График
Итого по разделу 6 16000 406 190 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 434 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 900 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 087 График
Итого по разделу 7 17000 2 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 463 959 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 718 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 329 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 410 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 476 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 661 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 929 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 114 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 631 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 011 График
По сберегательным сертификатам 21803 463 График
По векселям 21804 2 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 253 График
Итого по разделу 1 21000 62 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 654 График
Итого по разделу 2 22000 5 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 График
прочих резидентов 23102 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 022 График
Итого по разделу 3 23000 1 022 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 23 953 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 57 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 672 График
Итого по разделу 4 24000 81 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 1 163 График
свопы 25204 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 685 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 463 График
опционы 25303 1 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 994 График
Итого по разделу 5 25000 395 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 262 График
Евро 26102 15 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 166 График
по Евро 26302 3 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 967 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 2 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 265 График
Платины 26403 3 984 График
Палладия 26404 1 173 График
Других драгоценных металлов 26405 643 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 949 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 299 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 538 График
Итого по разделу 6 26000 162 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 423 График
Другие расходы 27308 1 453 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 892 График
Итого по разделу 7 27000 1 987 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 640 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 987 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 710 961 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 057 График
а) прибыль 31005 6 632 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2360) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.