Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 336 График
кредитным организациям 11118 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 331 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 667 График
кредитных организаций 11504 7 859 График
прочих резидентов 11505 11 965 График
прочих нерезидентов 11508 15 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 467 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 737 График
Итого по разделу 1 11000 175 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 570 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 570 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 832 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 460 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 856 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 609 График
Итого по разделу 2 12000 121 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 752 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 853 График
Итого по разделу 3 13000 7 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 039 427 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 039 427 График
Итого по разделу 5 15000 1 039 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
По другим операциям 16203 59 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 236 778 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 333 График
Итого по разделу 6 16000 296 381 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 613 График
Итого по разделу 7 17000 1 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 385 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 343 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 642 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 123 График
Банка России 21417 16 485 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 393 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 График
Итого по разделу 1 21000 62 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 452 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 График
Итого по разделу 2 22000 46 486 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 119 График
прочих нерезидентов 23104 812 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 362 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 687 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 170 График
Итого по разделу 3 23000 33 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 066 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 066 046 График
Итого по разделу 4 24000 1 066 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 158 График
опционы 25203 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 249 389 График
опционы 25303 3 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 253 065 График
Итого по разделу 5 25000 254 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 628 График
Евро 26102 18 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 070 График
по Евро 26302 2 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 007 График
по Швейцарским франкам 26304 2 806 График
по Японским иенам 26305 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Платины 26403 3 218 График
Палладия 26404 517 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 665 График
Аудит 26408 263 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 598 График
Итого по разделу 6 26000 157 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 1 853 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 074 График
Итого по разделу 7 27000 2 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 593 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 616 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 209 График
Итого по разделу 8 28000 3 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 511 236 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 622 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 625 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.