Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 820 График
кредитным организациям 11118 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 505 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 101 График
кредитных организаций 11504 2 973 График
прочих резидентов 11505 3 727 График
прочих нерезидентов 11508 3 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 077 График
Итого по разделу 1 11000 40 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 205 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 116 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 797 График
Итого по разделу 2 12000 29 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 964 График
Итого по разделу 5 15000 106 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 504 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 535 График
Итого по разделу 6 16000 40 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 244 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 13 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 279 График
Итого по разделу 2 22000 3 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 054 График
прочих нерезидентов 23104 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 305 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 435 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 969 График
Итого по разделу 3 23000 7 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 847 График
Итого по разделу 4 24000 104 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 236 График
опционы 25203 24 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 137 График
опционы 25303 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 916 График
Итого по разделу 5 25000 35 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 794 График
Евро 26102 7 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 289 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 707 График
по Швейцарским франкам 26304 450 График
по Японским иенам 26305 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 793 График
Палладия 26404 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 898 График
Страхование 26410 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 592 График
Итого по разделу 6 26000 50 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 257 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 595 График
Итого по разделу 8 28000 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 768 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 216 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.