Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 470 График
кредитным организациям 11118 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 176 График
в кредитных организациях 11215 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 957 График
кредитных организаций 11504 5 766 График
прочих резидентов 11505 3 761 График
прочих нерезидентов 11508 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 100 График
Итого по разделу 1 11000 28 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 930 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 305 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 401 График
Итого по разделу 2 12000 2 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 606 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 176 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 782 График
Итого по разделу 3 13000 782 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 985 График
Итого по разделу 5 15000 12 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 990 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 002 График
Итого по разделу 6 16000 23 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 490 График
Кредитных организаций 21415 27 График
Банка России 21417 4 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 353 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 353 График
Итого по разделу 1 21000 8 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 График
Итого по разделу 2 22000 26 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 685 График
Итого по разделу 3 23000 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 137 График
от кредитных организаций 24102 12 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 948 График
Итого по разделу 4 24000 12 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 221 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 697 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 989 График
Итого по разделу 5 25000 31 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 014 График
Евро 26102 5 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 График
по Евро 26302 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 925 График
по Швейцарским франкам 26304 59 График
по Японским иенам 26305 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 261 График
Страхование 26410 60 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 521 График
Итого по разделу 6 26000 33 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 620 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 620 График
Итого по разделу 7 27000 647 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 844 График
Итого по разделу 8 28000 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 647 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 093 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.