Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 172 График
кредитным организациям 11118 239 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 292 График
в кредитных организациях 11215 19 785 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 641 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 428 График
кредитных организаций 11504 27 359 График
прочих резидентов 11505 26 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 843 График
Итого по разделу 1 11000 165 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 796 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 796 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 393 График
Итого по разделу 2 12000 48 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 609 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 140 График
Итого по разделу 3 13000 9 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 268 График
Итого по разделу 5 15000 62 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 327 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 820 График
Итого по разделу 6 16000 96 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 354 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 382 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 138 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 478 График
Банка России 21417 228 График
Итого по символам 21401-21417 21400 706 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 471 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 471 График
Итого по разделу 1 21000 41 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 График
Итого по разделу 2 22000 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 427 График
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 493 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 261 График
Итого по разделу 3 23000 9 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 528 График
от кредитных организаций 24102 60 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 259 График
Итого по разделу 4 24000 61 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 487 График
опционы 25203 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 690 График
По другим операциям 25206 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 157 График
опционы 25303 2 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 063 График
Итого по разделу 5 25000 88 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 136 График
Евро 26102 16 754 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 932 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 474 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 239 График
по Евро 26302 4 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 713 График
по Швейцарским франкам 26304 205 График
по Японским иенам 26305 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 044 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 9 111 График
Палладия 26404 183 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 160 График
Аудит 26408 1 402 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 624 График
Итого по разделу 6 26000 163 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 196 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 526 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 548 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 166 График
Другие расходы 27308 1 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 846 График
Итого по разделу 7 27000 9 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 793 График
Итого по разделу 8 28000 3 793 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 322 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 373 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 377 657 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.