Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 604 График
кредитным организациям 11118 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 100 График
в кредитных организациях 11215 1 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 310 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 134 График
кредитных организаций 11504 29 222 График
прочих резидентов 11505 4 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 975 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 975 График
Итого по разделу 1 11000 97 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 016 График
Итого по разделу 2 12000 57 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 332 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 492 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 492 График
Итого по разделу 3 13000 2 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 419 График
Итого по разделу 5 15000 52 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 062 График
По другим операциям 16203 2 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 403 График
Итого по разделу 6 16000 26 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 246 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 1 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 236 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 111 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 221 График
Итого по разделу 1 21000 20 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 605 График
Итого по разделу 2 22000 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 468 График
прочих нерезидентов 23104 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 309 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 032 График
Итого по разделу 3 23000 3 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 006 График
от кредитных организаций 24102 52 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 620 График
Итого по разделу 4 24000 56 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 230 График
опционы 25203 12 График
По другим операциям 25206 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 793 График
опционы 25303 2 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 684 График
Итого по разделу 5 25000 86 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 064 График
Евро 26102 10 257 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 473 График
по Евро 26302 3 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 714 График
по Швейцарским франкам 26304 94 График
по Японским иенам 26305 406 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 7 498 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 394 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 173 График
Итого по разделу 6 26000 122 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 1 092 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 108 График
Итого по разделу 7 27000 1 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 320 График
Итого по разделу 8 28000 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 268 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 290 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 290 852 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 54 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 54 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.