Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 568 График
кредитным организациям 11118 16 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 127 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 226 График
кредитных организаций 11504 20 446 График
прочих резидентов 11505 5 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 577 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 577 График
Итого по разделу 1 11000 173 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 940 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 215 График
Итого по разделу 2 12000 97 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 649 График
Итого по разделу 5 15000 156 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 987 График
По другим операциям 16203 7 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 97 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 470 График
Итого по разделу 6 16000 119 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 550 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 343 График
Итого по символам 17301-17306 17300 350 График
Итого по разделу 7 17000 10 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 937 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 276 744 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 557 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 474 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 022 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 101 График
Итого по разделу 1 21000 27 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 066 График
Итого по разделу 2 22000 24 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 940 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 015 График
Итого по разделу 3 23000 3 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 139 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 529 График
Итого по разделу 4 24000 139 529 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 887 График
опционы 25203 16 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 862 График
опционы 25303 4 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 798 График
Итого по разделу 5 25000 151 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 462 График
Евро 26102 12 542 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 058 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 004 График
по Евро 26302 5 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 455 График
по Швейцарским франкам 26304 622 График
по Японским иенам 26305 524 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 11 674 График
Палладия 26404 286 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 707 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 558 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 802 График
Итого по разделу 6 26000 183 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 139 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 347 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 349 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 690 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 951 График
Итого по разделу 7 27000 2 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 332 График
Итого по разделу 8 28000 7 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 477 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 531 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.