Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 62 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 035 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 593 201 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 561 График
кредитным организациям 11118 126 050 График
банкам-нерезидентам 11119 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 848 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 742 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 706 График
в кредитных организациях 11215 201 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 321 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 1 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 365 838 График
в банках-нерезидентах 11403 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 366 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 914 График
кредитных организаций 11504 258 890 График
прочих резидентов 11505 202 503 График
иностранных государств 11506 150 График
прочих нерезидентов 11508 145 716 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 608 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 308 График
кредитных организаций 11604 28 998 График
прочих резидентов 11605 2 359 График
прочих нерезидентов 11608 5 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 105 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 16 316 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 495 672 График
кредитных организаций 11704 55 012 График
прочих резидентов 11705 389 909 График
прочих нерезидентов 11708 281 621 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 238 530 График
Итого по разделу 1 11000 6 422 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 416 График
индивидуальным предпринимателям 12114 470 График
гражданам (физическим лицам) 12115 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 935 График
Итого по разделу 2 12000 3 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 66 463 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 502 180 График
индивидуальным предпринимателям 15114 53 314 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 514 913 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 173 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 138 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 605 499 График
гражданам (физическим лицам) 15219 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 605 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 3 089 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 3 089 График
Итого по разделу 5 15000 4 746 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 173 215 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 170 График
индивидуальным предпринимателям 21114 109 График
гражданам (физическим лицам) 21115 82 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 478 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
индивидуальным предпринимателям 21218 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
Итого по разделу 1 21000 82 488 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 График
кредитных организаций 22104 50 График
прочих резидентов 22105 5 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 468 График
кредитных организаций 22204 21 079 График
прочих резидентов 22205 21 351 График
прочих нерезидентов 22208 6 353 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 783 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 31 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 31 График
Итого по разделу 2 22000 54 282 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
7. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных: (сим.23700)
других организациях - резидентах 23702 68 941 График
Итого по символам 23701 - 23704 23700 68 941 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 856 245 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 856 245 График
Итого по разделу 3 23000 925 186 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 61 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 180 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 241 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 135 169 График
нерезидентов 24402 270 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 135 439 График
Итого по разделу 4 24000 135 680 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 245 График
Итого по разделу 5 25000 2 245 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 395 График
Евро 26102 2 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 49 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Японских иен 26105 81 График
других валют 26106 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 356 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 110 533 График
Евро 26202 893 976 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 052 График
Швейцарских франков 26204 65 График
Японских иен 26205 8 График
других валют 26206 710 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 006 344 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 373 721 График
по Евро 26302 2 108 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 273 График
по Швейцарским франкам 26304 3 048 График
по Японским иенам 26305 2 416 График
по другим валютам 26306 14 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 533 361 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 22 686 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 22 686 График
Итого по разделу 6 26000 22 571 796 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 377 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 677 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 63 366 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 420 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 315 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 234 677 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 819 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 654 930 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 900 741 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 53 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 71 570 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 766 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 73 099 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 258 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 402 384 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 559 130 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 343 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 45 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 142 167 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 165 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 142 377 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 4 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 625 418 График
индивидуальным предпринимателям 27803 154 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 597 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 626 173 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 602 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 070 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 156 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 504 937 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 537 765 График
Итого по разделу 7 27000 3 956 950 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 605 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 8 605 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 716 372 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 623 862 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 340 234 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 272 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 19 363 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 635 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 292 865 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 326 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 298 191 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 346 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 346 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 680 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 680 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 152 684 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 111 381 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 264 065 График
Итого по разделу 8 28000 1 950 756 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 165 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 165 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 229 897 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 144 920 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 374 817 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 597 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 866 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 695 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 064 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 31 235 График
Итого по разделу 9 29000 407 217 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 086 600 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 41 259 815 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 347 График
от банков-нерезидентов 31103 6 382 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 26 График
негосударственных финансовых организаций 31207 74 062 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 548 852 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 622 940 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 23 619 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 213 741 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 261 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 142 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 110 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 246 873 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 38 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 35 932 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 23 100 График
кредитных организаций 31415 1 331 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 60 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 130 177 График
нерезидентов 31502 427 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 130 604 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 099 365 График
нерезидентов 31602 13 639 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 113 004 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 10 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 10 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 833 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 833 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 775 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 775 График
Итого по разделу 1 31000 3 188 169 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 35 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 35 График
Итого по разделу 2 32000 35 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 3 770 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 3 770 График
Итого по разделу 3 33000 3 770 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 36 График
кредитных организаций 34304 2 894 График
прочих резидентов 34305 3 566 График
иностранных государств 34306 48 График
прочих нерезидентов 34308 39 616 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 46 160 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 3 450 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 450 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 12 423 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 49 346 График
прочих резидентов 34505 15 940 График
прочих нерезидентов 34508 27 160 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 104 869 График
Итого по разделу 4 34000 154 479 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 39 506 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 294 926 График
индивидуальным предпринимателям 37114 20 914 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 302 844 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 344 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 659 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 789 520 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 789 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 3 089 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 3 089 График
Итого по разделу 7 37000 4 452 147 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 798 600 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 343 002 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 663 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 344 665 График
Итого по разделу 1 41000 1 344 665 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 553 График
кредитных организаций 42104 1 266 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 819 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 842 График
кредитных организаций 42204 19 053 График
прочих резидентов 42205 20 828 График
иностранных государств 42206 222 График
прочих нерезидентов 42208 17 896 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 58 841 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 31 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 31 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 5 График
прочих резидентов 42405 93 График
прочих нерезидентов 42408 57 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 155 График
Итого по разделу 2 42000 61 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 4 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 4 График
Итого по разделу 3 43000 4 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 3 595 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 3 595 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 026 График
Итого по разделу 5 45000 5 621 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 616 График
Евро 46102 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 914 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 978 397 График
Евро 46202 875 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 780 График
Швейцарских франков 46204 30 График
других валют 46206 555 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 855 129 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 14 561 103 График
по Евро 46302 2 110 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 31 089 График
по Швейцарским франкам 46304 2 575 График
по Японским иенам 46305 2 318 График
по другим валютам 46306 13 851 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 720 993 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 1 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 1 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 22 686 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 22 686 График
Итого по разделу 6 46000 22 599 723 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 729 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 307 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 127 554 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 629 179 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 219 116 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 149 График
другие комиссионные расходы 47109 498 986 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 480 020 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 11 031 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 11 031 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 596 796 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 620 464 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 217 260 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 7 439 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 224 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 7 663 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 9 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 58 136 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 58 136 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 316 047 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 100 311 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 416 358 График
Итого по разделу 7 47000 3 190 477 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 232 222 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 17 429 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 328 980 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 1 074 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 890 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 584 595 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 640 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 6 График
расходы от уценки основных средств 48206 1 357 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 702 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 77 055 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 97 760 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 94 283 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 463 График
амортизация по нематериальным активам 48303 98 614 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 193 360 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 169 439 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 134 465 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 919 График
служебные командировки 48405 9 418 График
охрана 48406 23 900 График
реклама 48407 11 301 График
представительские расходы 48408 803 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 192 583 График
аудит 48410 15 537 График
страхование 48412 350 551 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 26 193 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 324 541 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 275 650 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 269 750 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 269 750 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 411 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 547 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 145 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 30 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 18 642 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 233 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 13 404 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 362 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 39 774 График
Итого по разделу 8 48000 3 460 889 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 30 663 225 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 38 461 825 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 797 990 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 431 932 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 431 932 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 366 058 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 480 017 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 480 017 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 33 График
прочих нерезидентов 71308 55 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 88 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 31 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 31 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 299 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 299 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 139 167 График
основные средства 71903 2 425 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 141 592 График
Итого по разделу 1 71000 622 027 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 496 График
кредитных организаций 72304 9 039 График
прочих резидентов 72305 962 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 497 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 12 764 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 12 764 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 29 088 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 29 088 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 852 106 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 852 106 График
Итого по разделу 2 72000 904 455 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 282 428 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 083 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.