Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 139 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 705 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 018 071 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 655 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 137 График
кредитным организациям 11118 159 888 График
банкам-нерезидентам 11119 7 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 181 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 688 График
в кредитных организациях 11215 262 576 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 264 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 370 График
в банках-нерезидентах 11303 53 575 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 945 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 90 328 График
в банках-нерезидентах 11403 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 90 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 218 График
кредитных организаций 11504 32 679 График
прочих резидентов 11505 149 533 График
банков-нерезидентов 11507 7 520 График
прочих нерезидентов 11508 207 582 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 574 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 293 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 7 348 График
кредитных организаций 11604 104 014 График
прочих резидентов 11605 212 959 График
прочих нерезидентов 11608 102 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 430 204 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 49 140 График
кредитных организаций 11704 13 957 График
прочих резидентов 11705 39 556 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 102 653 График
Итого по разделу 1 11000 6 697 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 928 График
индивидуальным предпринимателям 12114 601 График
гражданам (физическим лицам) 12115 279 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 842 График
Итого по разделу 2 12000 4 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 38 978 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 393 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 996 График
индивидуальным предпринимателям 15114 131 224 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 298 431 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 59 684 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 8 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 931 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 40 047 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 1 924 989 График
гражданам (физическим лицам) 15219 56 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 965 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 368 208 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 368 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 99 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 99 График
Итого по разделу 5 15000 13 264 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 967 550 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 190 График
индивидуальным предпринимателям 21114 122 График
гражданам (физическим лицам) 21115 36 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 858 График
Итого по разделу 1 21000 36 858 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 805 График
прочих резидентов 22105 620 График
прочих нерезидентов 22108 7 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 285 График
Российской Федерации 22201 34 159 График
кредитных организаций 22204 4 785 График
прочих резидентов 22205 37 407 График
прочих нерезидентов 22208 23 893 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 100 244 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 373 График
кредитных организаций 22304 4 997 График
прочих резидентов 22305 11 685 График
прочих нерезидентов 22308 436 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 17 492 График
Итого по разделу 2 22000 208 021 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 503 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 503 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 143 474 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 143 474 График
Итого по разделу 3 23000 143 977 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 223 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 824 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 61 График
индивидуальных предпринимателей 24218 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 126 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 276 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 276 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 31 796 График
нерезидентов 24402 481 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 32 277 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 89 975 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 89 975 График
Итого по разделу 4 24000 125 654 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 197 График
опционы 25103 6 372 График
свопы 25104 470 924 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 478 493 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 231 График
Итого по разделу 5 25000 478 724 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 25 198 График
Евро 26102 7 892 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 148 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Японских иен 26105 194 График
других валют 26106 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 921 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 019 309 График
Евро 26202 361 589 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 051 График
Швейцарских франков 26204 504 График
других валют 26206 525 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 392 978 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 32 005 219 График
по Евро 26302 10 832 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 500 График
по Швейцарским франкам 26304 6 219 График
по Японским иенам 26305 4 399 График
по другим валютам 26306 23 046 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 941 139 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 75 239 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 75 239 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 График
Итого по разделу 6 26000 44 443 280 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 240 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 684 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 968 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 17 225 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 117 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 480 094 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 255 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 478 283 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 975 815 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 65 285 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 7 017 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 481 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 21 514 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 227 360 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 325 670 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 66 421 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 9 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 66 430 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 25 401 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 231 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 25 632 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 4 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 795 График
индивидуальным предпринимателям 27803 245 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 307 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 351 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 835 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 32 594 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 891 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 247 856 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 284 176 График
Итого по разделу 7 27000 1 791 192 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 827 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 41 827 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 066 908 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 790 799 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 857 707 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 218 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 010 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 228 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 290 474 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 056 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 299 530 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 10 932 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 16 643 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 27 575 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 825 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 825 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 23 690 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 50 514 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 74 204 График
Итого по разделу 8 28000 3 315 896 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 112 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 614 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 11 726 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 15 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 62 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 33 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 373 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 292 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 775 График
Итого по разделу 9 29000 19 508 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 563 110 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 70 530 660 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 634 График
от кредитных организаций 31102 4 191 График
от банков-нерезидентов 31103 4 203 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 028 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 15 898 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 153 115 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 187 График
индивидуальных предпринимателей 31212 27 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 169 227 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 1 557 График
негосударственных финансовых организаций 31311 36 615 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 215 024 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 29 471 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 427 063 График
индивидуальных предпринимателей 31318 639 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 710 369 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 36 032 График
негосударственных финансовых организаций 31411 21 890 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 271 696 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 68 284 График
кредитных организаций 31415 1 152 График
Банка России 31417 3 621 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 402 675 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 58 218 График
нерезидентов 31502 247 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 58 465 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 574 913 График
нерезидентов 31602 21 092 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 596 005 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 319 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 319 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 4 024 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 4 024 График
Итого по разделу 1 31000 3 954 114 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 28 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 28 График
Итого по разделу 2 32000 28 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 34 График
в юридических лицах - нерезидентах 33214 1 График
в кредитных организациях 33215 3 422 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 3 457 График
Итого по разделу 3 33000 3 457 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 18 029 График
кредитных организаций 34304 117 График
прочих резидентов 34305 644 График
банков-нерезидентов 34307 2 382 График
прочих нерезидентов 34308 81 585 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 102 757 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 112 График
прочих резидентов 34405 18 График
прочих нерезидентов 34408 12 972 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 13 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 1 570 График
прочих резидентов 34505 730 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 300 График
Итого по разделу 4 34000 118 159 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 39 904 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 741 398 График
индивидуальным предпринимателям 37114 185 317 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 628 206 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 41 914 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 204 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 14 637 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 19 977 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 1 242 320 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 262 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 736 416 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 736 416 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 2 482 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 482 График
Итого по разделу 7 37000 16 639 142 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 714 900 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 605 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 27 027 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 27 027 График
Итого по разделу 1 41000 27 632 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 22 498 График
прочих резидентов 42105 6 762 График
прочих нерезидентов 42108 53 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 29 313 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 22 751 График
прочих резидентов 42205 6 794 График
банков-нерезидентов 42207 1 963 График
прочих нерезидентов 42208 9 481 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 40 989 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 997 График
прочих резидентов 42305 4 308 График
прочих нерезидентов 42308 436 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 741 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 112 График
кредитных организаций 42404 106 График
прочих резидентов 42405 53 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 271 График
Итого по разделу 2 42000 80 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 328 012 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 328 012 График
Итого по разделу 3 43000 328 012 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 800 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 800 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 484 График
Итого по разделу 5 45000 1 284 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 713 График
Евро 46102 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 14 График
Японских иен 46105 1 График
других валют 46106 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 600 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 648 390 График
Евро 46202 224 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 981 График
Швейцарских франков 46204 346 График
Японских иен 46205 219 319 График
других валют 46206 377 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 099 088 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 987 160 График
по Евро 46302 10 804 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 69 013 График
по Швейцарским франкам 46304 7 553 График
по Японским иенам 46305 4 094 График
по другим валютам 46306 23 840 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 43 896 105 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 75 154 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 75 154 График
Итого по разделу 6 46000 45 072 947 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 549 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 193 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 34 227 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 403 330 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 113 066 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 317 График
другие комиссионные расходы 47109 57 038 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 611 732 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 115 082 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 115 082 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 090 600 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 130 423 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 221 023 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 5 445 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 215 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 660 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 3 870 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 10 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 55 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 935 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 8 911 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 153 720 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 162 631 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 6 015 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 6 015 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 53 788 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 156 033 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 209 821 График
Итого по разделу 7 47000 4 335 899 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 187 405 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 14 085 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 315 419 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 1 323 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 217 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 518 449 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 8 651 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 100 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 835 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 66 910 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 78 496 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 133 733 График
амортизация по нематериальным активам 48303 98 185 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 231 918 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 316 046 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 112 791 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 15 458 График
служебные командировки 48405 7 902 График
охрана 48406 29 264 График
реклама 48407 17 072 График
представительские расходы 48408 231 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 78 672 График
страхование 48412 100 133 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 124 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 229 289 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 921 982 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 90 453 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 90 453 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 949 График
судебные и арбитражные издержки 48602 683 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 649 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 23 826 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 244 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 601 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 408 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 360 График
Итого по разделу 8 48000 2 875 658 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 52 721 746 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 73 436 646 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 905 986 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 40 397 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 40 395 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 946 381 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 315 График
кредитных организаций 71304 4 172 График
прочих резидентов 71305 11 144 График
прочих нерезидентов 71308 11 151 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 26 782 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 9 978 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 9 978 График
Итого по разделу 1 71000 36 760 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 223 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 2 827 График
кредитных организаций 72304 729 График
прочих резидентов 72305 23 322 График
прочих нерезидентов 72308 5 531 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 32 632 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 2 857 График
прочих нерезидентов 72408 436 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 3 293 График
Итого по разделу 2 72000 35 925 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 835 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 945 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.