Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 116 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 921 861 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 129 778 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 416 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 621 График
кредитным организациям 11118 248 797 График
банкам-нерезидентам 11119 12 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 390 557 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 897 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 146 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 161 График
в кредитных организациях 11215 284 834 График
в банках-нерезидентах 11216 12 292 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 356 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 532 График
в банках-нерезидентах 11303 160 956 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 488 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 636 График
в банках-нерезидентах 11403 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 382 933 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 254 График
кредитных организаций 11504 250 423 График
прочих резидентов 11505 721 435 График
иностранных государств 11506 13 График
банков-нерезидентов 11507 5 906 График
прочих нерезидентов 11508 519 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 923 165 График
Итого по разделу 1 11000 15 377 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 567 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 755 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 839 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 839 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 196 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 196 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 823 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 755 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 295 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 887 График
Итого по разделу 2 12000 6 809 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 691 457 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 155 116 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 24 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 908 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 114 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 114 280 График
Итого по разделу 3 13000 1 022 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 243 График
от иностранных государств 14104 779 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 022 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 16 525 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 16 525 График
Итого по разделу 4 14000 17 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 709 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 123 116 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 910 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 013 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 013 График
Итого по разделу 5 15000 101 912 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 195 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 210 График
По другим операциям 16203 534 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 562 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 074 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 066 429 График
Прочие операционные доходы 16306 47 693 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 167 492 График
Итого по разделу 6 16000 44 736 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 502 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 627 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 531 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 13 870 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 577 График
Другие доходы 17306 182 981 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 129 312 График
Итого по символам 17301-17306 17300 217 571 График
Итого по разделу 7 17000 1 785 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 187 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 689 354 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 785 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 662 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 111 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 163 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 160 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 702 386 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 161 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 864 054 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 309 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 011 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 357 891 График
Кредитных организаций 21315 31 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 611 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 6 750 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 950 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 483 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 295 426 График
Кредитных организаций 21415 81 771 График
Банка России 21417 186 503 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 126 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 87 460 График
Нерезидентов 21502 420 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 256 115 График
Нерезидентов 21602 48 072 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 304 187 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 093 График
Итого по разделу 1 21000 9 172 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 177 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 177 382 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 496 График
Банка России 22203 1 График
кредитных организаций 22204 34 623 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 120 График
Итого по разделу 2 22000 3 212 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 139 График
прочих резидентов 23102 5 067 График
прочих нерезидентов 23104 1 641 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 388 График
Банков-нерезидентов 23107 11 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 868 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 949 979 График
Итого по разделу 3 23000 949 979 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 868 График
от кредитных организаций 24102 100 844 990 График
от банков-нерезидентов 24103 122 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 993 700 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 512 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 512 График
Итого по разделу 4 24000 101 001 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 910 399 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 910 399 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 056 График
форварды 25202 99 409 График
опционы 25203 732 258 График
свопы 25204 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 584 638 График
По другим операциям 25206 77 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 498 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 54 555 369 График
опционы 25303 110 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 666 300 График
Итого по разделу 5 25000 57 075 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 830 049 График
Евро 26102 671 250 График
Швейцарских франков 26104 28 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 529 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 269 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 269 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 464 График
по Евро 26302 182 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 803 994 График
по Швейцарским франкам 26304 476 647 График
по Японским иенам 26305 29 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 946 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 599 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 064 График
Серебра 26402 15 389 График
Платины 26403 72 954 График
Палладия 26404 26 989 График
Других драгоценных металлов 26405 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 187 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 438 График
Аудит 26408 18 956 График
Страхование 26410 273 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 722 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 347 057 График
Итого по разделу 6 26000 6 745 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 578 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 009 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 456 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 239 График
индивидуальных предпринимателей 27203 217 834 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 257 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 346 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 018 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 199 График
Другие расходы 27308 227 250 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 190 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 251 361 График
Итого по разделу 7 27000 516 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 227 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 55 227 График
Итого по разделу 8 28000 55 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 385 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 772 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 675 093 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 730 320 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 012 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 067 743 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 067 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.