Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 77 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 007 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 250 491 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 900 График
кредитным организациям 11118 151 347 График
банкам-нерезидентам 11119 5 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 310 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 872 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 736 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 816 График
в кредитных организациях 11215 195 496 График
в банках-нерезидентах 11216 12 279 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 254 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 428 График
в банках-нерезидентах 11303 125 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 126 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 047 График
в банках-нерезидентах 11403 97 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 272 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 217 График
кредитных организаций 11504 198 081 График
прочих резидентов 11505 563 781 График
иностранных государств 11506 13 График
банков-нерезидентов 11507 4 013 График
прочих нерезидентов 11508 393 829 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 467 430 График
Итого по разделу 1 11000 11 749 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 876 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 013 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 052 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 052 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 539 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 444 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 020 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 843 График
Итого по разделу 2 12000 5 222 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 619 904 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 131 601 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 54 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 809 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 98 916 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 98 916 График
Итого по разделу 3 13000 908 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 243 График
от иностранных государств 14104 548 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 16 525 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 16 525 График
Итого по разделу 4 14000 17 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 099 962 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 98 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 254 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 681 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 681 График
Итого по разделу 5 15000 82 256 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 006 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 006 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 678 График
По другим операциям 16203 358 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 375 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 932 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 535 453 График
Прочие операционные доходы 16306 35 454 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 611 265 График
Итого по разделу 6 16000 33 988 580 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 298 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 627 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 324 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 164 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 074 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 073 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 13 870 График
денежной наличности 17304 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 366 График
Другие доходы 17306 48 480 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 890 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 799 График
Итого по разделу 7 17000 1 437 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 971 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 171 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 437 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 580 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 111 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 236 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 155 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 815 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 638 910 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 75 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 767 001 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 309 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 618 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 862 779 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 965 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 177 691 График
Кредитных организаций 21315 31 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 243 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 61 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 359 227 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 214 822 График
Кредитных организаций 21415 67 981 График
Банка России 21417 179 846 График
Итого по символам 21401-21417 21400 883 019 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 895 График
Нерезидентов 21502 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 993 391 График
Нерезидентов 21602 37 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 031 245 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 308 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 308 График
Итого по разделу 1 21000 7 154 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 475 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 475 816 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 440 График
Банка России 22203 1 График
кредитных организаций 22204 15 325 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 766 График
Итого по разделу 2 22000 2 491 582 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 731 517 График
прочих нерезидентов 23104 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 988 График
Банков-нерезидентов 23107 11 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 510 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 758 924 График
Итого по разделу 3 23000 758 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 101 График
от кредитных организаций 24102 81 553 166 График
от банков-нерезидентов 24103 98 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 663 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 037 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 037 График
Итого по разделу 4 24000 81 669 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 631 466 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 631 466 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 340 График
форварды 25202 74 341 График
опционы 25203 529 955 График
свопы 25204 238 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 496 732 График
По другим операциям 25206 56 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 162 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 865 288 График
опционы 25303 84 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 949 339 График
Итого по разделу 5 25000 43 742 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 190 395 График
Евро 26102 543 361 График
Швейцарских франков 26104 23 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 757 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 199 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 354 График
по Евро 26302 129 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 614 938 График
по Швейцарским франкам 26304 335 065 График
по Японским иенам 26305 22 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 175 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 463 График
Серебра 26402 11 306 График
Платины 26403 51 452 График
Палладия 26404 22 035 График
Других драгоценных металлов 26405 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 131 991 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 627 График
Аудит 26408 12 245 График
Страхование 26410 187 443 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 489 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 926 107 График
Итого по разделу 6 26000 5 058 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 948 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 314 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 310 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 271 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 712 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 903 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 250 886 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 260 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 076 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 515 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 800 График
Другие расходы 27308 97 898 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 65 050 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 549 График
Итого по разделу 7 27000 360 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 913 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 41 913 График
Итого по разделу 8 28000 41 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 645 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 229 314 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 360 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 235 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 277 583 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 655 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 697 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 697 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.