Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 492 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 031 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 292 990 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 470 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 589 График
кредитным организациям 11118 78 021 График
банкам-нерезидентам 11119 52 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 280 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 855 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 202 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 615 График
в кредитных организациях 11215 39 527 График
в банках-нерезидентах 11216 20 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 97 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 501 График
в банках-нерезидентах 11303 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 665 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 952 График
в банках-нерезидентах 11403 441 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 127 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 492 График
кредитных организаций 11504 335 067 График
прочих резидентов 11505 202 376 График
иностранных государств 11506 35 График
прочих нерезидентов 11508 95 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 772 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 919 График
кредитных организаций 11604 63 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 790 График
Итого по разделу 1 11000 9 881 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 661 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 747 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 156 777 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 156 777 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 546 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 099 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 985 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 634 График
Итого по разделу 2 12000 3 005 531 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 503 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 648 696 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 295 086 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 997 439 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 445 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 360 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 360 График
Итого по разделу 3 13000 3 504 443 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 179 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 179 График
Итого по разделу 4 14000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 788 301 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 875 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 368 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 368 График
Итого по разделу 5 15000 40 875 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 99 417 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 99 417 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 840 График
По другим операциям 16203 472 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 475 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 960 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 383 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 825 098 График
Прочие операционные доходы 16306 10 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 875 763 График
Итого по разделу 6 16000 10 450 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 069 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 070 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 423 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 741 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 000 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 909 График
Другие доходы 17306 12 481 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 739 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 020 575 График
Итого по разделу 7 17000 4 122 292 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 886 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 831 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 122 292 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 840 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 024 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 945 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 090 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 629 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 626 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 98 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 139 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 825 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 234 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 889 165 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 157 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 193 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 228 346 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 732 График
Кредитных организаций 21415 18 252 График
Банка России 21417 191 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 565 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 699 График
Нерезидентов 21502 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 085 848 График
Нерезидентов 21602 34 606 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 120 454 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 597 График
По векселям 21804 33 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 935 График
Итого по разделу 1 21000 4 453 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 100 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 100 041 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 59 298 График
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 305 График
Итого по разделу 2 22000 1 159 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 579 284 График
прочих нерезидентов 23104 931 818 График
Прочих ценных бумаг 23105 296 168 График
Иностранных государств 23106 35 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 020 958 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 342 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 830 605 График
Итого по разделу 3 23000 3 830 605 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 125 292 График
от кредитных организаций 24102 40 708 765 График
от банков-нерезидентов 24103 27 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 861 920 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 713 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 713 График
Итого по разделу 4 24000 40 862 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 431 551 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 431 551 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 921 График
форварды 25202 47 919 График
опционы 25203 255 725 График
свопы 25204 376 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 118 График
По другим операциям 25206 46 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 611 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 108 667 График
опционы 25303 18 309 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 126 976 График
Итого по разделу 5 25000 16 170 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 836 197 График
Евро 26102 454 680 График
Швейцарских франков 26104 26 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 317 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 121 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 680 График
по Евро 26302 67 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 429 010 График
по Швейцарским франкам 26304 166 636 График
по Японским иенам 26305 23 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 738 707 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 464 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 749 График
Серебра 26402 13 684 График
Платины 26403 34 325 График
Палладия 26404 72 528 График
Других драгоценных металлов 26405 2 031 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 93 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 506 График
Аудит 26408 11 800 График
Страхование 26410 105 297 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 519 829 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 878 564 График
Итого по разделу 6 26000 4 782 094 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 773 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 970 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 162 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 038 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 322 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 826 График
Другие расходы 27308 27 839 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 22 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 025 График
Итого по разделу 7 27000 230 041 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 119 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 879 225 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 861 106 График
Итого по разделу 8 28000 861 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 351 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 613 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 645 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 041 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 488 741 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 349 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 212 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 212 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.