Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 365 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 034 029 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 051 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 111 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 407 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 655 График
кредитным организациям 11118 46 827 График
банкам-нерезидентам 11119 48 412 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 145 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 444 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 355 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 282 График
в кредитных организациях 11215 25 932 График
в банках-нерезидентах 11216 6 951 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 680 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 458 График
в банках-нерезидентах 11403 402 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 135 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 295 График
кредитных организаций 11504 185 671 График
прочих резидентов 11505 94 849 График
иностранных государств 11506 35 График
прочих нерезидентов 11508 39 063 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 392 048 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 919 График
кредитных организаций 11604 35 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 388 График
Итого по разделу 1 11000 5 013 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 755 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 799 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 513 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 513 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 688 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 847 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 799 График
Итого по разделу 2 12000 1 363 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 221 130 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 648 438 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 213 860 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 744 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 086 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 355 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 355 График
Итого по разделу 3 13000 2 129 527 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 91 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 91 График
Итого по разделу 4 14000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 435 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 484 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 19 485 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 91 596 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 91 596 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 855 График
По другим операциям 16203 239 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 693 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 960 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 672 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 688 403 График
Итого по разделу 6 16000 5 021 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 489 054 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 489 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 657 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 94 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 428 График
Другие доходы 17306 5 829 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 438 График
Итого по разделу 7 17000 521 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 377 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 635 704 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 521 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 534 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 589 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 667 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 833 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 330 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 292 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 79 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 453 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 117 060 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 143 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 527 865 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 470 График
Кредитных организаций 21415 9 268 График
Банка России 21417 117 173 График
Итого по символам 21401-21417 21400 299 959 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 699 График
Нерезидентов 21502 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 858 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 057 074 График
Нерезидентов 21602 19 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 076 516 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 76 187 График
По векселям 21804 24 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 304 График
Итого по разделу 1 21000 2 178 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 496 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 496 961 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 59 219 График
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 226 График
Итого по разделу 2 22000 556 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 274 472 График
прочих нерезидентов 23104 929 209 График
Прочих ценных бумаг 23105 213 492 График
Иностранных государств 23106 35 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 141 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 758 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 437 107 График
Итого по разделу 3 23000 2 437 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 239 264 График
от кредитных организаций 24102 19 370 284 График
от банков-нерезидентов 24103 17 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 626 665 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 612 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 612 График
Итого по разделу 4 24000 19 627 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 099 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 099 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 505 График
форварды 25202 19 026 График
опционы 25203 121 166 График
свопы 25204 62 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 885 График
По другим операциям 25206 17 812 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 283 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 124 581 График
опционы 25303 2 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 126 655 График
Итого по разделу 5 25000 7 446 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 776 558 График
Евро 26102 228 059 График
Швейцарских франков 26104 12 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 017 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 102 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 493 График
по Евро 26302 26 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 208 197 График
по Швейцарским франкам 26304 64 693 График
по Японским иенам 26305 10 966 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 607 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 574 График
Серебра 26402 6 349 График
Платины 26403 13 905 График
Палладия 26404 19 612 График
Других драгоценных металлов 26405 983 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 165 График
Страхование 26410 22 057 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 254 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 368 183 График
Итого по разделу 6 26000 2 050 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 294 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 923 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 949 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 423 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 277 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 069 График
Другие расходы 27308 3 537 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 133 График
Итого по разделу 7 27000 56 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 321 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 321 График
Итого по разделу 8 28000 10 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 735 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 561 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 353 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 363 469 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 818 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 829 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 829 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.