Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 492 График
негосударственным финансовым организациям 11111 133 199 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 061 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 263 161 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 858 График
кредитным организациям 11118 209 071 График
банкам-нерезидентам 11119 61 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 415 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 197 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 847 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 124 График
в кредитных организациях 11215 69 849 График
в банках-нерезидентах 11216 25 529 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 165 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 287 График
в банках-нерезидентах 11303 41 092 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 379 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 111 График
в банках-нерезидентах 11403 522 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 183 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 041 График
кредитных организаций 11504 468 368 График
прочих резидентов 11505 336 243 График
иностранных государств 11506 34 График
банков-нерезидентов 11507 115 График
прочих нерезидентов 11508 153 838 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 178 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 293 График
кредитных организаций 11604 87 690 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 172 983 График
Итого по разделу 1 11000 14 791 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 448 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 574 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 044 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 044 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 429 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 092 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 737 График
Итого по разделу 2 12000 4 785 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 137 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 032 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 743 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 870 366 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 335 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 087 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 101 196 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 101 196 График
Итого по разделу 3 13000 7 188 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 481 График
от иностранных государств 14104 273 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 754 График
Итого по разделу 4 14000 7 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 591 643 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 40 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 651 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 762 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 762 График
Итого по разделу 5 15000 72 652 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 103 546 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 103 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 668 График
По другим операциям 16203 699 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 703 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 566 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 18 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 937 210 График
Прочие операционные доходы 16306 22 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 039 348 График
Итого по разделу 6 16000 14 845 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 871 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 763 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 733 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 924 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 519 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 052 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 800 488 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 847 График
Другие доходы 17306 50 569 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 47 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 863 080 График
Итого по разделу 7 17000 5 829 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 576 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 694 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 829 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 100 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 195 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 298 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 175 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 251 278 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 629 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 427 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 686 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 98 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 178 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 055 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 373 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 273 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 246 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 537 График
Кредитных организаций 21315 3 577 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 768 644 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 72 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 347 889 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 127 884 График
Кредитных организаций 21415 28 085 График
Банка России 21417 289 902 График
Итого по символам 21401-21417 21400 866 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 358 График
Нерезидентов 21502 364 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 722 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 288 342 График
Нерезидентов 21602 50 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 338 926 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 597 График
По векселям 21804 42 462 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 059 График
Итого по разделу 1 21000 6 911 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 159 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 159 682 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 59 732 График
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 739 График
Итого по разделу 2 22000 2 219 421 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 203 901 График
прочих резидентов 23102 1 230 График
прочих нерезидентов 23104 1 031 327 График
Прочих ценных бумаг 23105 878 444 График
Иностранных государств 23106 35 График
Банков-нерезидентов 23107 391 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 397 638 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 082 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 516 048 График
Итого по разделу 3 23000 7 516 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 272 517 График
от кредитных организаций 24102 72 199 757 График
от банков-нерезидентов 24103 40 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 512 590 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 917 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 917 График
Итого по разделу 4 24000 72 514 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 449 315 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 449 315 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 275 График
форварды 25202 76 328 График
опционы 25203 407 520 График
свопы 25204 2 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 414 093 График
По другим операциям 25206 66 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 977 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 961 График
форварды 25302 21 643 586 График
опционы 25303 39 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 684 243 График
Итого по разделу 5 25000 23 110 810 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 650 490 График
Евро 26102 617 800 График
Швейцарских франков 26104 40 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 308 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 169 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 169 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 289 График
по Евро 26302 110 480 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 668 254 График
по Швейцарским франкам 26304 261 729 График
по Японским иенам 26305 41 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 089 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 227 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 385 График
Серебра 26402 21 810 График
Платины 26403 52 353 График
Палладия 26404 101 666 График
Других драгоценных металлов 26405 4 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 155 192 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 716 График
Аудит 26408 11 800 График
Страхование 26410 190 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 786 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 357 504 График
Итого по разделу 6 26000 7 063 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 585 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 990 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 633 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 742 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 241 График
индивидуальных предпринимателей 27203 164 965 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 203 948 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 958 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 352 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 276 График
Другие расходы 27308 37 602 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 27 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 188 График
Итого по разделу 7 27000 255 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 361 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 361 517 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 333 156 График
Итого по разделу 8 28000 1 333 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 508 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 130 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 205 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 769 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 591 865 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 925 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 841 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 841 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.