Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 642 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 958 График
негосударственным финансовым организациям 11111 143 539 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 857 799 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 002 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 436 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 036 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 171 График
кредитным организациям 11118 214 272 График
банкам-нерезидентам 11119 296 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 648 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 678 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 69 783 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 606 График
в кредитных организациях 11215 115 499 График
в банках-нерезидентах 11216 922 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 103 График
в банках-нерезидентах 11303 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 125 График
в банках-нерезидентах 11403 2 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 243 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 122 864 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 932 График
кредитных организаций 11504 805 813 График
прочих резидентов 11505 322 889 График
иностранных государств 11506 13 График
прочих нерезидентов 11508 129 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 466 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 207 566 График
кредитных организаций 11604 214 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 421 703 График
Итого по разделу 1 11000 18 767 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 944 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 126 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 715 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 715 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 759 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 317 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 598 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 195 График
Итого по разделу 2 12000 5 044 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 945 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 279 409 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 479 163 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 215 651 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 38 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 64 911 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 984 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 623 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 623 График
Итого по разделу 3 13000 18 004 480 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 35 График
от иностранных государств 14104 280 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 315 График
Итого по разделу 4 14000 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 499 604 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 167 958 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 726 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 257 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 257 График
Итого по разделу 5 15000 46 728 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 933 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 933 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 540 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 752 График
По другим операциям 16203 1 516 919 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 533 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 416 921 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 463 317 График
Итого по разделу 6 16000 22 027 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 358 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 700 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 356 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 716 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 672 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 194 График
денежной наличности 17304 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 222 График
Другие доходы 17306 33 467 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 491 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 021 График
Итого по разделу 7 17000 1 877 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 811 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 760 569 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 877 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 449 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 142 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 423 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 512 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 254 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 363 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 394 639 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 516 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 290 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 786 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 549 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 040 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 934 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 136 960 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 64 872 График
Банков-нерезидентов 21316 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 476 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 376 932 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 152 231 График
Кредитных организаций 21415 4 718 График
Банков-нерезидентов 21416 2 399 График
Банка России 21417 488 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 108 809 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 615 График
Нерезидентов 21502 445 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 060 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 875 451 График
Нерезидентов 21602 94 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 970 165 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 394 975 График
По векселям 21804 55 818 График
Итого по символам 21801-21804 21800 450 793 График
Итого по разделу 1 21000 8 830 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 539 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 539 134 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 351 График
Банка России 22203 286 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 637 График
Итого по разделу 2 22000 1 539 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 197 984 График
прочих резидентов 23102 3 284 632 График
прочих нерезидентов 23104 3 755 451 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 208 113 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 528 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 488 423 График
Итого по разделу 3 23000 18 488 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 926 График
от кредитных организаций 24102 46 328 755 График
от банков-нерезидентов 24103 168 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 588 110 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 387 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 387 График
Итого по разделу 4 24000 46 589 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 335 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 335 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 111 График
форварды 25202 110 369 График
опционы 25203 433 622 График
свопы 25204 672 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 698 608 График
По другим операциям 25206 89 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 340 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 681 686 График
опционы 25303 6 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 688 428 График
Итого по разделу 5 25000 28 039 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 514 229 График
Евро 26102 777 036 График
Швейцарских франков 26104 52 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 344 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 246 776 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 246 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 455 График
по Евро 26302 149 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 821 042 График
по Швейцарским франкам 26304 331 717 График
по Японским иенам 26305 95 070 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 560 722 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 993 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 268 График
Серебра 26402 32 604 График
Платины 26403 92 205 График
Палладия 26404 155 864 График
Других драгоценных металлов 26405 4 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 157 366 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 996 График
Аудит 26408 11 560 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 218 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 717 061 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 431 361 График
Итого по разделу 6 26000 8 015 515 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 007 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 978 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 072 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 87 036 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 501 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 043 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 374 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 368 График
Другие расходы 27308 80 407 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 59 954 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 400 График
Итого по разделу 7 27000 286 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 274 График
Итого по разделу 8 28000 28 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 659 859 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 370 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 132 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 789 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 817 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 631 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 631 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.