Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 288 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 66 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 484 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 576 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 409 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 215 График
кредитным организациям 11118 82 766 График
банкам-нерезидентам 11119 153 069 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 324 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 727 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 2 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 938 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 269 График
в кредитных организациях 11215 47 640 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 688 График
в банках-нерезидентах 11303 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 959 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 543 График
в банках-нерезидентах 11403 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 298 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 204 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 791 График
кредитных организаций 11504 358 212 График
прочих резидентов 11505 146 507 График
иностранных государств 11506 13 График
прочих нерезидентов 11508 46 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 659 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 734 График
кредитных организаций 11604 112 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 196 480 График
Итого по разделу 1 11000 8 659 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 212 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 302 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 846 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 846 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 424 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 424 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 809 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 987 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 272 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 952 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 020 График
Итого по разделу 2 12000 2 249 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 856 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 991 736 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 216 082 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 427 043 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 37 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 524 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 216 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 216 График
Итого по разделу 3 13000 8 531 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 128 График
Итого по разделу 4 14000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 973 426 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 63 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 087 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 966 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 966 График
Итого по разделу 5 15000 24 089 573 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 230 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 254 График
По другим операциям 16203 738 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 748 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 870 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 640 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 723 014 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 737 526 График
Итого по разделу 6 16000 7 485 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 463 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 356 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 820 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 874 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 984 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 303 График
Другие доходы 17306 8 089 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 449 График
Итого по разделу 7 17000 925 075 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 908 543 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 107 151 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 925 075 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 940 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 335 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 661 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 538 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 213 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 743 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 273 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 172 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 639 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 92 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 066 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 252 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 445 График
Банков-нерезидентов 21316 846 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 283 642 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 45 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 187 686 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 204 График
Кредитных организаций 21415 2 747 График
Банков-нерезидентов 21416 2 314 График
Банка России 21417 220 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 532 865 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 653 График
Нерезидентов 21502 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 752 849 График
Нерезидентов 21602 49 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 802 561 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 219 236 График
По векселям 21804 33 976 График
Итого по символам 21801-21804 21800 253 212 График
Итого по разделу 1 21000 4 256 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 728 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 728 296 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 115 График
Банка России 22203 96 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 211 График
Итого по разделу 2 22000 728 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 010 475 График
прочих резидентов 23102 1 995 467 График
прочих нерезидентов 23104 2 287 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 409 699 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 609 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 570 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 710 863 График
Итого по разделу 3 23000 8 710 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 185 График
от кредитных организаций 24102 23 922 593 График
от банков-нерезидентов 24103 64 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 104 904 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 352 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 352 График
Итого по разделу 4 24000 24 105 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 617 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 617 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 464 График
форварды 25202 49 302 График
опционы 25203 184 605 График
свопы 25204 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 517 966 График
По другим операциям 25206 32 299 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 787 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 052 879 График
опционы 25303 3 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 056 478 График
Итого по разделу 5 25000 10 852 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 799 478 График
Евро 26102 455 473 График
Швейцарских франков 26104 26 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 281 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 120 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 120 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 442 График
по Евро 26302 73 014 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 385 376 График
по Швейцарским франкам 26304 132 257 График
по Японским иенам 26305 13 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 648 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 845 График
Серебра 26402 15 096 График
Платины 26403 45 632 График
Палладия 26404 77 649 График
Других драгоценных металлов 26405 2 036 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 246 График
Аудит 26408 11 560 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 69 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 298 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 613 202 График
Итого по разделу 6 26000 3 664 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 385 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 096 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 558 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 710 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 713 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 709 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 108 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 055 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 212 График
Другие расходы 27308 33 064 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 17 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 469 График
Итого по разделу 7 27000 155 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 775 График
Итого по разделу 8 28000 16 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 985 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 332 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 473 067 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 489 842 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 532 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 549 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 549 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.