Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 304 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 352 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 248 156 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 098 752 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 322 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 041 График
кредитным организациям 11118 26 810 График
банкам-нерезидентам 11119 77 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 158 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 663 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 1 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 268 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 129 График
в кредитных организациях 11215 8 830 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 337 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 386 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 542 График
в банках-нерезидентах 11403 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 184 График
кредитных организаций 11504 185 611 График
прочих резидентов 11505 76 078 График
прочих нерезидентов 11508 14 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 320 504 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 951 График
кредитных организаций 11604 56 062 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 013 График
Итого по разделу 1 11000 4 094 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 554 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 601 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 687 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 687 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 881 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 881 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 243 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 367 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 639 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 350 График
Итого по разделу 2 12000 878 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 202 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 632 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 075 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 718 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 979 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 438 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 438 График
Итого по разделу 3 13000 979 625 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 628 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 696 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 327 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 327 График
Итого по разделу 5 15000 7 697 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 159 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 234 График
По другим операциям 16203 332 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 338 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 243 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 252 270 График
Итого по разделу 6 16000 3 591 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 220 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 920 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 136 График
Другие доходы 17306 1 893 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 114 График
Итого по разделу 7 17000 300 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 973 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 268 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 542 627 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 999 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 043 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 812 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 360 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 273 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 73 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 427 177 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 996 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 278 График
Банков-нерезидентов 21316 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 540 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 93 789 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 317 График
Кредитных организаций 21415 148 График
Банков-нерезидентов 21416 1 405 График
Банка России 21417 104 594 График
Итого по символам 21401-21417 21400 264 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 685 График
Нерезидентов 21502 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 845 748 График
Нерезидентов 21602 23 229 График
Итого по символам 21601-21602 21600 868 977 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 128 513 График
По векселям 21804 19 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 518 График
Итого по разделу 1 21000 2 014 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Банка России 22203 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 График
Итого по разделу 2 22000 187 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 181 881 График
прочих резидентов 23102 634 045 График
прочих нерезидентов 23104 101 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 673 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 165 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 429 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 940 719 График
Итого по разделу 3 23000 940 719 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 122 График
от кредитных организаций 24102 7 611 618 График
от банков-нерезидентов 24103 27 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 687 636 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 График
Итого по разделу 4 24000 7 687 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 956 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 956 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 329 График
форварды 25202 20 903 График
опционы 25203 81 569 График
свопы 25204 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 048 График
По другим операциям 25206 13 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 295 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 776 393 График
опционы 25303 2 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 778 846 График
Итого по разделу 5 25000 4 917 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 811 435 График
Евро 26102 227 640 График
Швейцарских франков 26104 12 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 052 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 090 График
по Евро 26302 36 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 196 646 График
по Швейцарским франкам 26304 46 085 График
по Японским иенам 26305 7 241 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 300 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 307 График
Серебра 26402 7 422 График
Платины 26403 23 448 График
Палладия 26404 23 186 График
Других драгоценных металлов 26405 1 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 383 График
Страхование 26410 6 825 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 987 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 236 305 График
Итого по разделу 6 26000 1 634 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 356 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 545 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 69 823 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 054 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 614 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 814 График
Другие расходы 27308 24 794 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 222 График
Итого по разделу 7 27000 132 056 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 131 График
Итого по разделу 8 28000 7 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 202 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 180 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 056 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 515 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 522 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.