Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 075 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 627 График
негосударственным финансовым организациям 11111 104 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 652 649 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 386 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 495 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 640 График
кредитным организациям 11118 135 866 График
банкам-нерезидентам 11119 229 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 491 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 061 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 232 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 425 График
в кредитных организациях 11215 70 554 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 374 График
в банках-нерезидентах 11303 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 037 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 543 График
в банках-нерезидентах 11403 1 412 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 203 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 191 График
кредитных организаций 11504 547 188 График
прочих резидентов 11505 229 213 График
иностранных государств 11506 13 График
прочих нерезидентов 11508 83 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 010 020 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 112 464 График
кредитных организаций 11604 170 053 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 282 517 График
Итого по разделу 1 11000 13 469 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 134 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 886 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 020 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 412 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 412 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 717 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 397 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 153 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 693 График
Итого по разделу 2 12000 3 581 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 268 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 266 790 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 444 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 287 601 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 38 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 313 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 245 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 245 График
Итого по разделу 3 13000 12 320 560 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
от иностранных государств 14104 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 201 График
Итого по разделу 4 14000 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 365 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 129 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 552 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 117 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 117 График
Итого по разделу 5 15000 38 555 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 531 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 578 График
По другим операциям 16203 1 160 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 172 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 041 296 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 064 865 График
Итого по разделу 6 16000 13 237 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 854 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 593 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 356 352 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 212 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 452 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 004 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 680 График
Другие доходы 17306 16 095 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 686 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 892 График
Итого по разделу 7 17000 1 334 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 051 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 113 428 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 334 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 499 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 110 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 258 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 195 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 308 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 298 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 733 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 387 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 016 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 306 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 683 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 181 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 203 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 453 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 356 График
Банков-нерезидентов 21316 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 832 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 785 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 282 284 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 113 382 График
Кредитных организаций 21415 3 140 График
Банков-нерезидентов 21416 2 396 График
Банка России 21417 328 939 График
Итого по символам 21401-21417 21400 793 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 236 График
Нерезидентов 21502 344 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 774 789 График
Нерезидентов 21602 73 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 848 275 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 307 099 График
По векселям 21804 44 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 889 График
Итого по разделу 1 21000 6 449 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 221 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 221 090 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 230 График
Банка России 22203 200 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 430 График
Итого по разделу 2 22000 1 221 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 475 220 График
прочих резидентов 23102 3 271 666 График
прочих нерезидентов 23104 2 572 378 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 269 288 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 356 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 067 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 612 975 График
Итого по разделу 3 23000 12 612 975 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 092 График
от кредитных организаций 24102 38 288 580 График
от банков-нерезидентов 24103 129 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 486 204 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 347 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 347 График
Итого по разделу 4 24000 38 487 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 370 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 370 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 850 График
форварды 25202 80 660 График
опционы 25203 300 208 График
свопы 25204 630 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 609 337 График
По другим операциям 25206 50 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 047 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 052 742 График
опционы 25303 4 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 057 344 График
Итого по разделу 5 25000 18 111 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 713 433 График
Евро 26102 632 060 График
Швейцарских франков 26104 34 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 379 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 185 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 545 График
по Евро 26302 105 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 620 674 График
по Швейцарским франкам 26304 224 043 График
по Японским иенам 26305 53 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 511 034 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 533 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 721 График
Серебра 26402 24 357 График
Платины 26403 67 106 График
Палладия 26404 100 062 График
Других драгоценных металлов 26405 3 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 113 244 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 662 График
Аудит 26408 11 560 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 141 659 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 470 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 964 022 График
Итого по разделу 6 26000 6 063 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 293 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 089 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 469 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 82 308 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 438 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 964 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 710 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 745 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 838 График
Другие расходы 27308 54 626 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 951 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 392 График
Итого по разделу 7 27000 196 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 659 График
Итого по разделу 8 28000 22 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 670 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 275 512 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 196 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 143 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 165 669 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 643 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 666 414 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 666 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.