Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 147 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 918 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 403 942 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 291 148 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 824 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 783 График
кредитным организациям 11118 56 654 График
банкам-нерезидентам 11119 157 071 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 128 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 691 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 932 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 183 График
в кредитных организациях 11215 151 526 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 213 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 315 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 333 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 782 График
в банках-нерезидентах 11403 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 649 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 329 График
кредитных организаций 11504 384 650 График
прочих резидентов 11505 156 100 График
банков-нерезидентов 11507 7 127 График
прочих нерезидентов 11508 52 812 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 804 667 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 259 График
кредитных организаций 11604 53 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 118 615 График
Итого по разделу 1 11000 5 278 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 535 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 584 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 816 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 816 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 85 664 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 85 664 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 699 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 920 График
Итого по разделу 2 12000 1 523 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 033 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 291 792 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 591 729 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 319 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 699 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 948 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 655 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 655 График
Итого по разделу 3 13000 3 949 349 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 137 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 910 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 048 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 007 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 007 График
Итого по разделу 5 15000 15 050 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 886 График
По другим операциям 16203 183 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 185 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 856 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 651 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 938 084 График
Прочие операционные доходы 16306 218 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 160 089 График
Итого по разделу 6 16000 6 345 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 780 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 862 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 213 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 170 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 464 График
Другие доходы 17306 37 221 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 37 066 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 866 График
Итого по разделу 7 17000 172 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 802 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 344 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 319 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 778 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 096 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 222 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 438 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 381 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 197 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 121 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 983 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 718 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 328 064 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 633 График
Банков-нерезидентов 21316 1 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 527 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 80 740 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 72 708 График
Кредитных организаций 21415 1 437 График
Банков-нерезидентов 21416 6 471 График
Банка России 21417 120 822 График
Итого по символам 21401-21417 21400 366 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 940 График
Нерезидентов 21502 183 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 123 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 843 731 График
Нерезидентов 21602 22 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 866 588 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 44 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 168 942 График
По векселям 21804 17 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 243 График
Итого по разделу 1 21000 3 224 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 826 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 826 990 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 949 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 949 График
Итого по разделу 2 22000 860 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 051 077 График
прочих резидентов 23102 35 353 График
прочих нерезидентов 23104 337 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 621 008 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 879 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 862 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 048 948 График
Итого по разделу 3 23000 4 048 948 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 883 График
от кредитных организаций 24102 14 753 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 806 835 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 004 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 004 График
Итого по разделу 4 24000 14 807 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 391 График
форварды 25202 26 203 График
опционы 25203 139 962 График
свопы 25204 5 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 725 График
По другим операциям 25206 26 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 207 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 296 268 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 296 725 График
Итого по разделу 5 25000 8 504 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 345 514 График
Евро 26102 332 241 График
Швейцарских франков 26104 23 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 701 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 889 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 318 График
по Евро 26302 35 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 248 419 График
по Швейцарским франкам 26304 42 139 График
по Японским иенам 26305 55 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 442 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 608 График
Серебра 26402 13 373 График
Платины 26403 36 326 График
Палладия 26404 33 103 График
Других драгоценных металлов 26405 1 858 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 360 График
Аудит 26408 11 564 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 38 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 231 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 449 984 График
Итого по разделу 6 26000 2 666 979 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 054 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 298 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 953 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 269 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 497 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 977 График
Другие расходы 27308 45 530 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 27 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 004 График
Итого по разделу 7 27000 69 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 425 График
Итого по разделу 8 28000 32 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 085 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 028 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 183 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 215 654 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 863 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 896 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 896 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.