Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 891 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 863 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 117 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 574 583 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 817 График
кредитным организациям 11118 26 011 График
банкам-нерезидентам 11119 78 825 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 900 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 42 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 490 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 89 График
в кредитных организациях 11215 88 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 699 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 714 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 612 График
в банках-нерезидентах 11403 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 885 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 763 График
кредитных организаций 11504 201 320 График
прочих резидентов 11505 83 716 График
банков-нерезидентов 11507 3 559 График
прочих нерезидентов 11508 27 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 428 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 659 График
кредитных организаций 11604 28 529 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 188 График
Итого по разделу 1 11000 2 540 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 237 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 347 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 347 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 384 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 384 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 331 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 850 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 242 График
Итого по разделу 2 12000 665 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 322 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 771 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 203 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 651 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 651 График
Итого по разделу 3 13000 24 654 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 149 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 585 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 735 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 803 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 803 График
Итого по разделу 5 15000 6 737 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 783 График
По другим операциям 16203 89 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 476 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 965 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 532 991 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 535 433 График
Итого по разделу 6 16000 2 625 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 2 822 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 740 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 977 График
Итого по разделу 7 17000 54 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 205 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 387 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 647 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 633 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 502 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 708 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 200 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 991 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 255 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 963 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 620 691 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 561 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 518 График
Банков-нерезидентов 21316 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 785 281 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 46 333 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 573 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 187 График
Кредитных организаций 21415 248 График
Банков-нерезидентов 21416 2 596 График
Банка России 21417 10 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 222 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 424 993 График
Нерезидентов 21602 12 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 437 782 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 44 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 765 График
По векселям 21804 8 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 548 График
Итого по разделу 1 21000 1 588 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 306 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 306 467 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 860 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 860 График
Итого по разделу 2 22000 340 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 833 График
прочих резидентов 23102 15 946 График
прочих нерезидентов 23104 49 466 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 619 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 445 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 571 График
Итого по разделу 3 23000 91 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 960 График
от кредитных организаций 24102 6 569 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 621 106 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 667 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 667 График
Итого по разделу 4 24000 6 621 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 410 График
форварды 25202 10 133 График
опционы 25203 62 115 График
свопы 25204 3 117 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 407 График
По другим операциям 25206 9 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 568 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 722 717 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 722 822 График
Итого по разделу 5 25000 2 810 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 581 300 График
Евро 26102 164 185 График
Швейцарских франков 26104 9 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 754 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 133 График
по Евро 26302 13 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 584 График
по Швейцарским франкам 26304 20 245 График
по Японским иенам 26305 25 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 656 График
Серебра 26402 5 422 График
Платины 26403 19 780 График
Палладия 26404 17 477 График
Других драгоценных металлов 26405 1 022 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 652 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Страхование 26410 2 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 376 График
Итого по разделу 6 26000 1 134 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 242 График
индивидуальных предпринимателей 27103 418 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 660 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 82 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 657 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 759 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 778 График
Другие расходы 27308 7 876 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 910 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 775 График
Итого по разделу 7 27000 15 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 565 График
Итого по разделу 8 28000 17 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 929 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 658 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 602 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 619 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.