Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 300 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 216 График
негосударственным финансовым организациям 11111 166 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 784 262 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 372 429 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 314 График
кредитным организациям 11118 87 768 График
банкам-нерезидентам 11119 237 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 729 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 875 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 992 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 977 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 289 График
в кредитных организациях 11215 205 976 График
в банках-нерезидентах 11216 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 268 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 732 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 295 График
в банках-нерезидентах 11403 980 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 132 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 154 353 График
кредитных организаций 11504 572 737 График
прочих резидентов 11505 223 078 График
банков-нерезидентов 11507 9 284 График
прочих нерезидентов 11508 70 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 162 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 234 График
кредитных организаций 11604 78 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 145 418 График
Итого по разделу 1 11000 8 472 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 881 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 965 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 614 073 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 614 073 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 692 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 334 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 583 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 731 График
Итого по разделу 2 12000 2 746 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 633 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 473 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 079 321 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 021 873 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 661 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 773 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 196 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 196 График
Итого по разделу 3 13000 7 775 086 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 151 График
от иностранных государств 14104 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 283 График
Итого по разделу 4 14000 8 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 162 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 715 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 887 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 050 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 050 График
Итого по разделу 5 15000 24 889 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 692 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 409 График
По другим операциям 16203 302 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 307 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 213 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 439 136 График
Прочие операционные доходы 16306 218 499 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 663 430 График
Итого по разделу 6 16000 7 971 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 876 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 074 График
Итого по символам 17101-17103 17100 183 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 962 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 284 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 264 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 890 График
Другие доходы 17306 41 860 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 38 846 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 025 График
Итого по разделу 7 17000 248 486 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 219 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 643 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 486 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 111 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 806 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 402 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 245 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 314 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 130 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 375 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 053 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 179 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 947 110 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 825 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 982 График
Банков-нерезидентов 21316 2 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 206 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 112 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 729 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 110 686 График
Кредитных организаций 21415 22 355 График
Банков-нерезидентов 21416 11 521 График
Банка России 21417 240 232 График
Итого по символам 21401-21417 21400 636 512 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 329 График
Нерезидентов 21502 292 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 322 277 График
Нерезидентов 21602 33 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 355 411 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 45 График
Итого по символам 21701-21702 21700 45 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 296 089 График
По векселям 21804 41 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 337 515 График
Итого по разделу 1 21000 4 996 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 443 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 443 678 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 969 График
Банка России 22203 43 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 012 График
Итого по разделу 2 22000 1 477 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 627 513 График
прочих резидентов 23102 35 353 График
прочих нерезидентов 23104 2 137 451 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 063 156 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 880 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 868 078 График
Итого по разделу 3 23000 7 868 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 957 График
от кредитных организаций 24102 24 698 343 График
от банков-нерезидентов 24103 10 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 757 560 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 087 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 087 График
Итого по разделу 4 24000 24 758 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 196 График
форварды 25202 45 437 График
опционы 25203 208 801 График
свопы 25204 6 980 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 080 График
По другим операциям 25206 48 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 327 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 895 881 График
опционы 25303 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 896 856 График
Итого по разделу 5 25000 11 224 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 020 377 График
Евро 26102 459 770 График
Швейцарских франков 26104 27 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 507 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 155 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 065 График
по Евро 26302 62 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 392 868 График
по Швейцарским франкам 26304 68 874 График
по Японским иенам 26305 83 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 837 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 680 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 018 График
Серебра 26402 22 904 График
Платины 26403 56 081 График
Палладия 26404 49 128 График
Других драгоценных металлов 26405 2 891 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 87 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 580 График
Аудит 26408 11 564 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 74 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 344 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 688 119 График
Итого по разделу 6 26000 3 985 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 776 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 815 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 591 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 992 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 993 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 33 518 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 628 График
Другие расходы 27308 1 623 378 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 31 095 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 662 519 График
Итого по разделу 7 27000 1 688 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 725 График
Итого по разделу 8 28000 45 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 474 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 836 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 688 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 998 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 044 597 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 887 447 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 933 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 933 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.