Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 542 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 149 График
негосударственным финансовым организациям 11111 256 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 960 591 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 569 441 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 797 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 210 График
кредитным организациям 11118 167 124 График
банкам-нерезидентам 11119 395 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 430 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 216 065 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 549 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 521 График
в кредитных организациях 11215 551 881 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 780 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 616 График
в банках-нерезидентах 11303 2 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 728 График
в банках-нерезидентах 11403 3 569 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 202 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 262 900 График
кредитных организаций 11504 636 048 График
прочих резидентов 11505 408 465 График
банков-нерезидентов 11507 13 089 График
прочих нерезидентов 11508 200 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 685 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 379 568 График
кредитных организаций 11604 160 993 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 540 561 График
Итого по разделу 1 11000 8 643 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 829 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 929 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 072 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 072 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 149 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 149 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 433 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 504 График
Итого по разделу 2 12000 3 172 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 120 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 50 984 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 619 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 402 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 750 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 843 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 843 График
Итого по разделу 3 13000 296 218 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 25 296 График
от иностранных государств 14104 124 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 420 График
Итого по разделу 4 14000 25 420 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 837 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 895 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 039 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 039 График
Итого по разделу 5 15000 32 896 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 016 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 868 График
По другим операциям 16203 311 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 317 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 369 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 526 316 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 532 992 График
Итого по разделу 6 16000 9 850 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 067 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 580 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
денежной наличности 17304 376 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 011 График
Другие доходы 17306 48 352 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 47 273 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 832 График
Итого по разделу 7 17000 212 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 816 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 068 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 097 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 894 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 905 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 252 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 462 957 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 588 248 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 632 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 588 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 067 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 268 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 400 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 793 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 007 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 187 График
Банков-нерезидентов 21316 6 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 935 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 759 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 142 627 График
Кредитных организаций 21415 4 585 График
Банков-нерезидентов 21416 25 997 График
Банка России 21417 80 839 График
Итого по символам 21401-21417 21400 294 973 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 922 График
Нерезидентов 21502 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 356 052 График
Нерезидентов 21602 89 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 445 181 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 176 График
Итого по символам 21701-21702 21700 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 598 712 График
По векселям 21804 54 431 График
Итого по символам 21801-21804 21800 653 143 График
Итого по разделу 1 21000 5 513 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 807 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 807 880 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 370 График
Итого по разделу 2 22000 1 808 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 155 330 График
прочих резидентов 23102 14 435 График
прочих нерезидентов 23104 47 523 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 131 График
Банков-нерезидентов 23107 1 543 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 037 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 241 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 336 240 График
Итого по разделу 3 23000 336 240 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 373 909 График
от кредитных организаций 24102 32 932 578 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 306 487 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 764 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 764 График
Итого по разделу 4 24000 33 308 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 223 График
форварды 25202 46 776 График
опционы 25203 185 419 График
свопы 25204 12 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 226 График
По другим операциям 25206 31 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 287 525 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 008 970 График
опционы 25303 3 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 012 886 График
Итого по разделу 5 25000 9 300 411 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 227 287 График
Евро 26102 427 331 График
Швейцарских франков 26104 36 065 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 690 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 709 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 346 График
Итого по символам 26201-26203 26200 172 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 727 График
по Евро 26302 60 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 461 451 График
по Швейцарским франкам 26304 70 826 График
по Японским иенам 26305 81 065 График
по другим валютам 26306 1 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 515 433 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 203 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 224 График
Серебра 26402 22 032 График
Платины 26403 92 299 График
Палладия 26404 74 661 График
Других драгоценных металлов 26405 5 387 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 268 График
Аудит 26408 17 497 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 128 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 745 226 График
Итого по разделу 6 26000 4 811 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 237 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 512 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 750 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 816 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 638 График
индивидуальных предпринимателей 27203 975 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 506 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 869 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 5 График
Другие расходы 27308 103 840 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 86 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 239 График
Итого по разделу 7 27000 150 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 370 График
Итого по разделу 8 28000 73 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 322 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 756 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 229 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 302 739 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 131 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 205 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 205 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.