Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 372 График
негосударственным финансовым организациям 11111 220 237 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 920 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 098 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 414 График
кредитным организациям 11118 119 268 График
банкам-нерезидентам 11119 312 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 713 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 8 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 181 609 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 962 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 427 График
в кредитных организациях 11215 476 530 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 669 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 759 График
в банках-нерезидентах 11303 1 627 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 386 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 195 777 График
в банках-нерезидентах 11403 3 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 117 448 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 201 376 График
кредитных организаций 11504 455 207 График
прочих резидентов 11505 317 282 График
банков-нерезидентов 11507 9 089 График
прочих нерезидентов 11508 169 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 270 376 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 299 908 График
кредитных организаций 11604 129 442 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 429 350 График
Итого по разделу 1 11000 6 285 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 581 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 643 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 064 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 064 154 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 946 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 901 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 748 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 595 График
Итого по разделу 2 12000 1 819 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 796 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 592 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 181 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 210 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 210 График
Итого по разделу 3 13000 181 786 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 25 296 График
от иностранных государств 14104 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 377 График
Итого по разделу 4 14000 25 377 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 635 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 685 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 173 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 173 График
Итого по разделу 5 15000 23 685 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 004 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 646 График
По другим операциям 16203 221 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 225 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 866 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 706 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 415 747 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 420 322 График
Итого по разделу 6 16000 7 646 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 756 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 649 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 267 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 382 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 481 График
Другие доходы 17306 41 723 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 40 827 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 657 График
Итого по разделу 7 17000 176 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 104 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 539 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 819 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 257 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 121 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 403 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 418 501 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 467 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 588 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 838 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 927 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 384 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 208 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 503 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 376 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 031 График
Банков-нерезидентов 21316 5 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 591 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 310 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 105 587 График
Кредитных организаций 21415 3 785 График
Банков-нерезидентов 21416 20 540 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 916 График
Нерезидентов 21502 232 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 938 005 График
Нерезидентов 21602 72 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 010 914 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 129 График
Итого по символам 21701-21702 21700 129 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 483 443 График
По векселям 21804 50 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 533 863 График
Итого по разделу 1 21000 4 207 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 810 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 810 817 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 322 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 322 График
Итого по разделу 2 22000 811 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 128 График
прочих резидентов 23102 136 График
прочих нерезидентов 23104 3 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 672 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 813 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 537 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 827 График
Итого по разделу 3 23000 109 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 453 992 График
от кредитных организаций 24102 23 780 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 234 663 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 523 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 523 График
Итого по разделу 4 24000 24 236 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 048 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 048 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 753 График
форварды 25202 32 554 График
опционы 25203 125 334 График
свопы 25204 10 528 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 124 График
По другим операциям 25206 21 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 197 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 527 273 График
опционы 25303 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 527 482 График
Итого по разделу 5 25000 6 727 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 562 438 График
Евро 26102 350 104 График
Швейцарских франков 26104 26 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 938 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 126 918 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 259 График
Итого по символам 26201-26203 26200 127 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 651 График
по Евро 26302 42 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 336 390 График
по Швейцарским франкам 26304 49 394 График
по Японским иенам 26305 55 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 456 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 951 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 432 График
Серебра 26402 16 952 График
Платины 26403 71 009 График
Палладия 26404 38 463 График
Других драгоценных металлов 26405 3 992 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 159 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 731 График
Аудит 26408 17 497 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 87 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 509 783 График
Итого по разделу 6 26000 3 527 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 972 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 854 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 827 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 017 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 594 График
индивидуальных предпринимателей 27203 609 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 963 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 816 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 5 График
Другие расходы 27308 85 220 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 77 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 023 График
Итого по разделу 7 27000 120 070 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 154 График
Итого по разделу 8 28000 57 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 018 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 600 342 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 070 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 739 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 796 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 224 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.