Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 График
негосударственным финансовым организациям 11111 749 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 503 190 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 748 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 725 578 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 395 График
кредитным организациям 11118 209 605 График
банкам-нерезидентам 11119 637 691 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 901 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 869 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 261 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 269 График
в кредитных организациях 11215 493 939 График
в банках-нерезидентах 11216 10 508 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 712 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 584 График
в банках-нерезидентах 11303 5 900 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 112 038 График
в банках-нерезидентах 11403 86 792 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 830 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 664 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 175 532 График
кредитных организаций 11504 1 051 554 График
прочих резидентов 11505 260 900 График
прочих нерезидентов 11508 559 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 119 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 336 971 График
кредитных организаций 11604 281 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 618 165 График
Итого по разделу 1 11000 9 557 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 674 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 745 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 543 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 543 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 159 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 159 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 549 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 657 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 554 График
Итого по разделу 2 12000 2 466 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 011 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 957 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 238 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 041 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 041 График
Итого по разделу 3 13000 253 400 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 477 График
от иностранных государств 14104 102 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 579 График
Итого по разделу 4 14000 46 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 156 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 229 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 308 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 308 График
Итого по разделу 5 15000 54 230 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 34 719 График
Итого по символам 16101-16105 16100 34 719 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 761 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 057 График
По другим операциям 16203 307 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 324 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 381 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 669 865 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 672 208 График
Итого по разделу 6 16000 10 031 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 580 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 236 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 163 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 375 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 304 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 299 График
денежной наличности 17304 637 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Другие доходы 17306 5 516 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 884 График
Итого по разделу 7 17000 254 241 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 023 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 561 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 254 241 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 838 692 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 162 665 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 248 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 163 137 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 610 222 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 084 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 791 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 844 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 882 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 642 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 88 925 График
Банков-нерезидентов 21316 6 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 940 935 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 590 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 252 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 162 500 График
Кредитных организаций 21415 2 316 График
Банков-нерезидентов 21416 11 463 График
Итого по символам 21401-21417 21400 226 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 223 График
Нерезидентов 21502 479 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 849 503 График
Нерезидентов 21602 82 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 932 446 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 198 График
Итого по символам 21701-21702 21700 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 713 233 График
По векселям 21804 82 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 795 817 График
Итого по разделу 1 21000 6 956 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 552 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 552 146 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 859 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 859 График
Итого по разделу 2 22000 1 553 005 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 317 График
прочих резидентов 23102 389 График
прочих нерезидентов 23104 44 990 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 819 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 338 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 085 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 938 График
Итого по разделу 3 23000 87 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 579 График
от кредитных организаций 24102 53 970 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 204 286 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 435 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 435 График
Итого по разделу 4 24000 54 204 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 052 График
форварды 25202 41 138 График
опционы 25203 102 786 График
свопы 25204 6 216 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 116 График
По другим операциям 25206 43 977 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 773 969 График
опционы 25303 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 774 180 График
Итого по разделу 5 25000 12 992 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 780 898 График
Евро 26102 274 200 График
Швейцарских франков 26104 33 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 088 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 155 029 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 912 График
Итого по символам 26201-26203 26200 156 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 583 График
по Евро 26302 61 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 505 009 График
по Швейцарским франкам 26304 57 471 График
по Японским иенам 26305 65 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 159 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 869 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 724 График
Серебра 26402 22 391 График
Платины 26403 105 441 График
Палладия 26404 23 586 График
Других драгоценных металлов 26405 4 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 528 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 089 График
Аудит 26408 17 824 График
Публикация отчетности 26409 342 График
Страхование 26410 107 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 123 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 631 461 График
Итого по разделу 6 26000 3 745 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 425 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 376 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 804 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 600 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 790 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 728 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 551 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 025 График
Другие расходы 27308 30 292 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 885 График
Итого по разделу 7 27000 58 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 574 График
Итого по разделу 8 28000 33 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 509 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 030 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 598 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 632 173 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 759 907 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 793 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 793 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.