Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 426 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 282 109 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 936 097 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 498 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 759 График
кредитным организациям 11118 120 277 График
банкам-нерезидентам 11119 439 959 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 247 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 344 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 714 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 890 График
в кредитных организациях 11215 199 412 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 286 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 232 График
в банках-нерезидентах 11303 5 466 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 698 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 425 График
в банках-нерезидентах 11403 54 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 113 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 669 График
кредитных организаций 11504 683 674 График
прочих резидентов 11505 114 616 График
прочих нерезидентов 11508 398 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 275 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 163 178 График
кредитных организаций 11604 142 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 305 515 График
Итого по разделу 1 11000 5 233 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 320 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 860 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 860 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 148 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 782 График
Итого по разделу 2 12000 1 293 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 634 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 100 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 956 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 644 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 644 График
Итого по разделу 3 13000 131 313 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 515 График
от иностранных государств 14104 48 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 563 График
Итого по разделу 4 14000 563 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 138 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 229 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 127 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 127 График
Итого по разделу 5 15000 37 229 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 742 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 272 График
По другим операциям 16203 157 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 165 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 920 959 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 922 647 График
Итого по разделу 6 16000 4 088 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 074 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 887 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 147 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 4 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 502 График
Итого по разделу 7 17000 115 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 527 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 449 989 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 115 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 093 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 99 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 308 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 716 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 358 743 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 263 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 391 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 503 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 801 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 049 График
Банков-нерезидентов 21316 3 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 679 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 148 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 81 323 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Банков-нерезидентов 21416 2 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 512 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 405 График
Нерезидентов 21502 303 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 374 372 График
Нерезидентов 21602 41 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 416 105 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 60 График
Итого по символам 21701-21702 21700 60 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 021 355 График
По векселям 21804 45 573 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 066 928 График
Итого по разделу 1 21000 3 806 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 959 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 959 221 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 830 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 830 График
Итого по разделу 2 22000 960 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 203 График
прочих резидентов 23102 377 График
прочих нерезидентов 23104 21 812 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 413 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 782 График
Итого по разделу 3 23000 28 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 327 График
от кредитных организаций 24102 36 944 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 070 506 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 180 График
Итого по разделу 4 24000 37 070 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 129 График
форварды 25202 15 628 График
опционы 25203 38 403 График
свопы 25204 619 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 166 График
По другим операциям 25206 13 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 658 531 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 658 570 График
Итого по разделу 5 25000 5 734 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 807 272 График
Евро 26102 170 274 График
Швейцарских франков 26104 14 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 992 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 956 График
Итого по символам 26201-26203 26200 76 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 547 График
по Евро 26302 28 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 370 График
по Швейцарским франкам 26304 26 332 График
по Японским иенам 26305 27 481 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 447 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 067 График
Серебра 26402 10 409 График
Платины 26403 51 681 График
Палладия 26404 10 162 График
Других драгоценных металлов 26405 2 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 522 График
Аудит 26408 17 824 График
Публикация отчетности 26409 266 График
Страхование 26410 35 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 936 График
Итого по разделу 6 26000 1 813 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 667 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 862 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 334 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 191 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 502 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 901 График
Другие расходы 27308 5 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 636 График
Итого по разделу 7 27000 14 303 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 978 График
Итого по разделу 8 28000 7 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 767 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 646 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 428 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 436 198 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 335 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 343 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 343 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.