Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 617 650 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 923 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 343 504 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 209 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 105 График
кредитным организациям 11118 158 595 График
банкам-нерезидентам 11119 538 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 646 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 92 008 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 500 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 398 График
в кредитных организациях 11215 322 581 График
в банках-нерезидентах 11216 4 909 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 458 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 325 График
в банках-нерезидентах 11303 5 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 177 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 110 График
в банках-нерезидентах 11403 74 394 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 160 504 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 344 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 114 640 График
кредитных организаций 11504 874 201 График
прочих резидентов 11505 180 708 График
прочих нерезидентов 11508 484 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 682 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 220 227 График
кредитных организаций 11604 201 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 421 885 График
Итого по разделу 1 11000 7 375 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 469 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 098 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 098 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 528 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 528 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 912 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 831 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 994 График
Итого по разделу 2 12000 1 763 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 995 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 463 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 61 174 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 189 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 804 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 804 График
Итого по разделу 3 13000 203 877 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 333 График
от иностранных государств 14104 72 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 405 График
Итого по разделу 4 14000 46 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 661 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 754 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 174 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 174 График
Итого по разделу 5 15000 44 754 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 258 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 128 График
По другим операциям 16203 231 994 График
Итого по символам 16201-16203 16200 242 380 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 119 786 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 121 832 График
Итого по разделу 6 16000 6 364 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 855 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 975 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 326 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
денежной наличности 17304 260 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 117 График
Другие доходы 17306 5 068 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 610 График
Итого по разделу 7 17000 187 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 139 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 369 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 696 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 138 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 408 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 098 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 421 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 833 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 518 577 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 500 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 823 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 570 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 165 График
Банков-нерезидентов 21316 5 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 824 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 48 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 205 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 121 424 График
Кредитных организаций 21415 46 График
Банков-нерезидентов 21416 5 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 175 613 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 962 График
Нерезидентов 21502 399 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 119 402 График
Нерезидентов 21602 63 261 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 182 663 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 152 График
Итого по символам 21701-21702 21700 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 396 970 График
По векселям 21804 62 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 459 013 График
Итого по разделу 1 21000 5 378 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 119 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 119 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 838 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 838 График
Итого по разделу 2 22000 1 120 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 670 График
прочих резидентов 23102 377 График
прочих нерезидентов 23104 33 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 825 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 338 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 080 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 745 График
Итого по разделу 3 23000 49 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 007 График
от кредитных организаций 24102 44 507 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 661 908 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 325 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 325 График
Итого по разделу 4 24000 44 662 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 593 График
форварды 25202 26 711 График
опционы 25203 65 236 График
свопы 25204 4 098 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 737 График
По другим операциям 25206 20 774 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 106 931 График
опционы 25303 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 107 042 График
Итого по разделу 5 25000 8 241 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 247 435 График
Евро 26102 225 626 График
Швейцарских франков 26104 22 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 495 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 043 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 117 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 270 График
по Евро 26302 44 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 386 838 График
по Швейцарским франкам 26304 38 334 График
по Японским иенам 26305 43 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 644 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 760 График
Серебра 26402 16 959 График
Платины 26403 78 510 График
Палладия 26404 13 260 График
Других драгоценных металлов 26405 3 097 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 739 График
Аудит 26408 17 824 График
Публикация отчетности 26409 327 График
Страхование 26410 70 477 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 456 563 График
Итого по разделу 6 26000 2 714 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 255 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 478 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 331 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 451 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 907 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 974 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 536 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 995 График
Другие расходы 27308 26 546 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 340 График
Итого по разделу 7 27000 48 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 517 График
Итого по разделу 8 28000 16 517 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 498 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 667 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 215 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 231 790 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 519 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 535 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 535 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.