Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 388 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 391 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 108 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 193 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 150 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 754 649 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 362 040 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 968 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 695 График
кредитным организациям 11118 519 458 График
банкам-нерезидентам 11119 1 364 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 305 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 518 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 035 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 411 График
в кредитных организациях 11215 147 292 График
в банках-нерезидентах 11216 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 235 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 467 График
в банках-нерезидентах 11303 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 201 График
в банках-нерезидентах 11403 5 634 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 835 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 086 График
кредитных организаций 11504 1 367 362 График
прочих резидентов 11505 144 499 График
банков-нерезидентов 11507 850 График
прочих нерезидентов 11508 441 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 048 491 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 343 689 График
кредитных организаций 11604 495 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 839 315 График
Итого по разделу 1 11000 12 450 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 638 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 685 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 300 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 300 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 029 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 271 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 364 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 344 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 008 График
Итого по разделу 2 12000 4 132 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 233 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 290 605 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 943 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 369 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 219 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 219 График
Итого по разделу 3 13000 372 006 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 49 График
от иностранных государств 14104 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 137 График
Итого по разделу 4 14000 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 365 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 094 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 459 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 420 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 420 График
Итого по разделу 5 15000 97 461 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 021 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 939 График
По другим операциям 16203 409 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 439 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 501 512 График
Прочие операционные доходы 16306 45 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 553 265 График
Итого по разделу 6 16000 9 992 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 265 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 681 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 266 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 582 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 530 График
материальных ценностей 17303 142 График
денежной наличности 17304 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 3 056 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 931 График
Итого по разделу 7 17000 321 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 583 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 825 511 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 321 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 730 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 635 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 390 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 211 475 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 148 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 552 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 719 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 785 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 332 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 150 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 119 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 157 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 522 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 489 График
Банков-нерезидентов 21316 1 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 753 756 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 328 759 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 158 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 270 587 График
Банков-нерезидентов 21416 36 821 График
Банка России 21417 46 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 682 951 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 930 График
Нерезидентов 21502 515 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 445 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 202 514 График
Нерезидентов 21602 58 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 260 528 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 407 График
Итого по символам 21701-21702 21700 407 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 844 687 График
По векселям 21804 487 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 331 796 График
Итого по разделу 1 21000 9 572 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 338 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 338 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 193 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 193 График
Итого по разделу 2 22000 3 338 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 081 График
Прочих ценных бумаг 23105 177 654 График
Банков-нерезидентов 23107 865 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 927 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 846 График
Итого по разделу 3 23000 189 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 016 График
от кредитных организаций 24102 97 035 895 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 093 911 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 779 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 779 График
Итого по разделу 4 24000 97 097 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 722 График
форварды 25202 35 199 График
опционы 25203 65 865 График
свопы 25204 731 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 109 График
По другим операциям 25206 80 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 212 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 225 375 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 225 413 График
Итого по разделу 5 25000 11 438 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 700 162 График
Евро 26102 259 676 График
Швейцарских франков 26104 38 366 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 998 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 115 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 757 График
Итого по символам 26201-26203 26200 116 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 129 График
по Евро 26302 53 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 642 064 График
по Швейцарским франкам 26304 45 635 График
по Японским иенам 26305 66 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 176 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 000 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 106 График
Серебра 26402 22 635 График
Платины 26403 107 909 График
Палладия 26404 38 645 График
Других драгоценных металлов 26405 3 870 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 954 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 589 График
Аудит 26408 14 315 График
Публикация отчетности 26409 551 График
Страхование 26410 84 650 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 178 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 637 661 График
Итого по разделу 6 26000 3 753 164 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 354 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 389 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 562 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 785 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 433 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 586 График
Другие расходы 27308 30 912 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 987 График
Итого по разделу 7 27000 49 161 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 639 График
Итого по разделу 8 28000 10 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 911 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 478 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 161 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 125 439 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 449 804 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 708 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 719 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 719 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.