Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 388 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 391 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 605 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 161 График
негосударственным финансовым организациям 11111 665 841 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 093 895 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 329 570 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 795 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 930 График
кредитным организациям 11118 351 373 График
банкам-нерезидентам 11119 719 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 260 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 243 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 172 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 363 График
в кредитных организациях 11215 10 510 График
в банках-нерезидентах 11216 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 828 График
в банках-нерезидентах 11303 721 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 549 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 105 График
в банках-нерезидентах 11403 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 475 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 813 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 449 График
кредитных организаций 11504 448 936 График
прочих резидентов 11505 38 218 График
банков-нерезидентов 11507 850 График
прочих нерезидентов 11508 119 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 624 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 110 995 График
кредитных организаций 11604 219 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 330 979 График
Итого по разделу 1 11000 6 262 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 164 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 329 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 760 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 760 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 579 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 184 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 287 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 237 График
Итого по разделу 2 12000 2 150 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 429 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 35 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 916 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 665 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 665 График
Итого по разделу 3 13000 64 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
от иностранных государств 14104 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 57 График
Итого по разделу 4 14000 57 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 071 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 126 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 655 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 655 График
Итого по разделу 5 15000 40 127 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 597 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 602 График
По другим операциям 16203 218 882 График
Итого по символам 16201-16203 16200 227 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 847 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 784 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 993 665 График
Прочие операционные доходы 16306 45 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 043 472 График
Итого по разделу 6 16000 6 270 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 478 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 492 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 320 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 385 График
Итого по разделу 7 17000 179 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 412 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 461 966 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 179 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 053 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 207 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 374 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 264 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 551 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 362 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 167 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 067 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 627 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 403 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 329 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 52 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 658 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 037 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 756 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 181 465 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 188 398 График
Банков-нерезидентов 21416 32 516 График
Банка России 21417 45 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 447 834 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 906 График
Нерезидентов 21502 258 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 994 859 График
Нерезидентов 21602 25 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 020 116 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 211 График
Итого по символам 21701-21702 21700 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 635 623 График
По векселям 21804 196 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 832 084 График
Итого по разделу 1 21000 4 761 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 856 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 856 784 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 График
Итого по разделу 2 22000 1 856 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 537 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 222 График
Банков-нерезидентов 23107 865 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 927 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 895 График
Итого по разделу 3 23000 25 895 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 747 График
от кредитных организаций 24102 40 014 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 074 445 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 780 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 780 График
Итого по разделу 4 24000 40 076 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 842 График
форварды 25202 60 214 График
опционы 25203 54 График
свопы 25204 713 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 726 График
По другим операциям 25206 8 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 839 609 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 839 616 График
Итого по разделу 5 25000 6 926 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 716 439 График
Евро 26102 152 495 График
Швейцарских франков 26104 18 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 887 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 431 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 183 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 897 График
по Евро 26302 23 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 327 341 График
по Швейцарским франкам 26304 23 392 График
по Японским иенам 26305 29 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 567 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 267 График
Серебра 26402 11 042 График
Платины 26403 52 177 График
Палладия 26404 23 436 График
Других драгоценных металлов 26405 1 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 124 График
Публикация отчетности 26409 179 График
Страхование 26410 28 366 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 041 График
Итого по разделу 6 26000 1 801 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 828 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 197 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 508 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 959 График
Другие расходы 27308 19 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 591 График
Итого по разделу 7 27000 24 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 877 График
Итого по разделу 8 28000 32 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 618 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 829 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 472 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 505 683 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 418 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 451 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 451 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.