Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 388 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 848 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 779 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 98 График
негосударственным финансовым организациям 11111 306 433 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 126 434 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 686 432 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 170 График
кредитным организациям 11118 162 162 График
банкам-нерезидентам 11119 389 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 732 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 453 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 592 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 228 График
в кредитных организациях 11215 130 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 983 График
в банках-нерезидентах 11303 563 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 249 График
в банках-нерезидентах 11403 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 003 График
кредитных организаций 11504 114 980 График
прочих резидентов 11505 20 103 График
банков-нерезидентов 11507 850 График
прочих нерезидентов 11508 71 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 774 График
кредитных организаций 11604 91 054 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 828 График
Итого по разделу 1 11000 3 099 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 470 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 470 039 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 95 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 149 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 040 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 362 График
Итого по разделу 2 12000 1 645 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 368 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 174 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 831 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 373 График
Итого по разделу 3 13000 42 373 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 630 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 652 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 361 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 361 График
Итого по разделу 5 15000 22 653 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 122 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 664 График
По другим операциям 16203 115 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 204 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 846 178 График
Прочие операционные доходы 16306 45 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 892 707 График
Итого по разделу 6 16000 4 012 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 237 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 256 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 672 График
Итого по разделу 7 17000 73 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 745 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 708 312 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 73 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 527 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 728 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 594 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 185 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 965 009 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 523 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 403 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 119 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 012 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 072 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 272 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 90 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 101 852 График
Банков-нерезидентов 21416 22 505 График
Банка России 21417 34 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 399 График
Нерезидентов 21502 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 476 189 График
Нерезидентов 21602 12 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 488 659 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 110 График
Итого по символам 21701-21702 21700 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 212 430 График
По векселям 21804 95 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 308 032 График
Итого по разделу 1 21000 2 352 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 532 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 532 939 График
Итого по разделу 2 22000 1 532 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 536 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 100 График
Банков-нерезидентов 23107 865 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 927 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 86 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 514 График
Итого по разделу 3 23000 22 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 534 График
от кредитных организаций 24102 22 640 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 698 300 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 773 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 773 График
Итого по разделу 4 24000 22 700 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 569 График
форварды 25202 24 302 График
опционы 25203 22 График
свопы 25204 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 519 График
По другим операциям 25206 3 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 831 948 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 831 955 График
Итого по разделу 5 25000 3 867 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 419 График
Евро 26102 78 757 График
Швейцарских франков 26104 9 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 923 График
по Евро 26302 10 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 183 График
по Швейцарским франкам 26304 12 775 График
по Японским иенам 26305 14 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 337 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 550 График
Серебра 26402 4 499 График
Платины 26403 25 442 График
Палладия 26404 9 794 График
Других драгоценных металлов 26405 710 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 3 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 126 060 График
Итого по разделу 6 26000 905 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 354 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 806 График
Другие расходы 27308 1 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 670 График
Итого по разделу 7 27000 5 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 631 График
Итого по разделу 8 28000 110 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 885 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 495 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 385 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 496 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.