Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 388 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 391 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 843 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 191 График
негосударственным финансовым организациям 11111 940 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 958 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 887 204 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 929 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 958 График
кредитным организациям 11118 446 891 График
банкам-нерезидентам 11119 1 030 722 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 393 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 014 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 756 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 487 График
в кредитных организациях 11215 83 040 График
в банках-нерезидентах 11216 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 215 График
в банках-нерезидентах 11303 751 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 966 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 749 График
в банках-нерезидентах 11403 1 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 870 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 563 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 277 График
кредитных организаций 11504 906 390 График
прочих резидентов 11505 67 911 График
банков-нерезидентов 11507 850 График
прочих нерезидентов 11508 266 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 299 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 216 241 График
кредитных организаций 11604 402 377 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 618 618 График
Итого по разделу 1 11000 9 464 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 468 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 505 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 753 411 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 753 411 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 916 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 542 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 773 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 496 График
Итого по разделу 2 12000 3 355 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 233 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 704 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 943 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 141 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 190 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 190 График
Итого по разделу 3 13000 143 235 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
от иностранных государств 14104 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 842 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 082 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 341 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 341 График
Итого по разделу 5 15000 71 083 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 145 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 911 График
По другим операциям 16203 322 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 333 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 872 380 График
Прочие операционные доходы 16306 45 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 923 307 График
Итого по разделу 6 16000 8 256 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 559 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 390 График
материальных ценностей 17303 142 График
денежной наличности 17304 87 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 2 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 835 График
Итого по разделу 7 17000 241 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 819 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 483 438 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 241 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 544 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 513 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 355 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 332 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 994 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 113 759 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 102 304 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 904 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 264 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 72 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 93 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 097 314 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 248 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 273 701 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 230 041 График
Банков-нерезидентов 21416 35 322 График
Банка России 21417 46 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 585 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 515 График
Нерезидентов 21502 395 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 590 084 График
Нерезидентов 21602 39 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 629 118 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 311 График
Итого по символам 21701-21702 21700 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 240 205 График
По векселям 21804 337 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 577 828 График
Итого по разделу 1 21000 7 268 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 934 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 934 654 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 График
Итого по разделу 2 22000 2 934 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 081 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 700 График
Банков-нерезидентов 23107 865 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 927 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 141 График
Итого по разделу 3 23000 30 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 369 График
от кредитных организаций 24102 70 729 525 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 781 894 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 349 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 349 График
Итого по разделу 4 24000 70 784 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 997 График
форварды 25202 25 401 График
опционы 25203 43 261 График
свопы 25204 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 875 График
По другим операциям 25206 57 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 179 297 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 179 307 График
Итого по разделу 5 25000 9 331 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 204 938 График
Евро 26102 211 191 График
Швейцарских франков 26104 28 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 444 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 836 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 274 График
Итого по символам 26201-26203 26200 85 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 013 График
по Евро 26302 37 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 486 787 График
по Швейцарским франкам 26304 34 167 График
по Японским иенам 26305 46 828 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 787 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 730 График
Серебра 26402 17 237 График
Платины 26403 78 675 График
Палладия 26404 31 541 График
Других драгоценных металлов 26405 2 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 288 График
Аудит 26408 14 315 График
Публикация отчетности 26409 331 График
Страхование 26410 55 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 469 962 График
Итого по разделу 6 26000 2 787 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 531 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 015 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 316 График
Другие расходы 27308 22 068 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 427 График
Итого по разделу 7 27000 36 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 549 График
Итого по разделу 8 28000 2 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 203 334 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 932 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 172 291 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 174 840 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 627 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 630 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 630 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.