Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 300 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 296 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 437 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 412 График
негосударственным финансовым организациям 11111 751 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 856 919 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 769 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 275 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 814 График
кредитным организациям 11118 262 029 График
банкам-нерезидентам 11119 933 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 158 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 872 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 320 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 847 График
в кредитных организациях 11215 21 662 График
в банках-нерезидентах 11216 666 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 803 График
в банках-нерезидентах 11303 4 087 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 540 График
в кредитных организациях 11402 2 138 График
в банках-нерезидентах 11403 340 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 377 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 504 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 101 График
кредитных организаций 11504 271 891 График
прочих резидентов 11505 64 041 График
иностранных государств 11506 618 График
банков-нерезидентов 11507 8 646 График
прочих нерезидентов 11508 98 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 457 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 902 График
кредитных организаций 11604 150 485 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 175 387 График
Итого по разделу 1 11000 9 981 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 705 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 772 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 297 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 297 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 852 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 852 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 853 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 531 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 300 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 953 График
Итого по разделу 2 12000 2 195 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 633 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 49 534 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 744 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 533 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 060 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 060 График
Итого по разделу 3 13000 158 654 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 482 График
от иностранных государств 14104 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 517 График
Итого по разделу 4 14000 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 70 436 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 890 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 960 985 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 878 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 878 График
Итого по разделу 5 15000 29 961 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 742 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 742 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 067 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 225 График
По другим операциям 16203 547 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 557 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 338 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 152 424 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 195 608 График
Итого по разделу 6 16000 11 763 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 202 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 629 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 203 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 866 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 661 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 385 График
материальных ценностей 17303 37 График
денежной наличности 17304 183 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 89 График
Другие доходы 17306 3 037 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 734 График
Итого по разделу 7 17000 263 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 176 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 884 661 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 263 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 324 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 365 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 637 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 051 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 687 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 456 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 801 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 222 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 274 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 235 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 120 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 376 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 558 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 45 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 750 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 857 График
Кредитных организаций 21315 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 937 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 271 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 360 193 График
Кредитных организаций 21415 7 995 График
Банков-нерезидентов 21416 165 581 График
Банка России 21417 27 692 График
Итого по символам 21401-21417 21400 833 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 132 График
Нерезидентов 21502 501 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 660 594 График
Нерезидентов 21602 61 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 721 761 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 319 График
Итого по символам 21701-21702 21700 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 459 270 График
По депозитным сертификатам 21802 245 График
По векселям 21804 1 092 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 552 471 График
Итого по разделу 1 21000 6 336 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 235 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 235 002 График
Итого по разделу 2 22000 1 235 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 107 График
прочих резидентов 23102 6 132 График
прочих нерезидентов 23104 20 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 419 График
Иностранных государств 23106 96 142 График
Банков-нерезидентов 23107 24 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 823 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 849 График
Итого по разделу 3 23000 170 849 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 40 933 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 29 326 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 367 384 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 122 838 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 122 838 График
Итого по разделу 4 24000 29 490 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 52 514 График
Итого по символам 25101-25105 25100 52 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 893 График
форварды 25202 94 217 График
опционы 25203 53 График
свопы 25204 15 973 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 149 График
По другим операциям 25206 42 980 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 285 789 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 285 820 График
Итого по разделу 5 25000 12 531 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 880 026 График
Евро 26102 300 954 График
Швейцарских франков 26104 45 412 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 226 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 366 График
Итого по символам 26201-26203 26200 105 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 167 График
по Евро 26302 44 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 596 186 График
по Швейцарским франкам 26304 42 726 График
по Японским иенам 26305 103 831 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 877 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 363 График
Серебра 26402 36 756 График
Платины 26403 109 326 График
Палладия 26404 99 798 График
Других драгоценных металлов 26405 3 849 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 559 График
Аудит 26408 12 515 График
Публикация отчетности 26409 232 График
Страхование 26410 89 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 186 298 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 856 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 752 242 График
Итого по разделу 6 26000 3 962 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 894 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 928 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 569 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 857 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 198 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 393 График
Другие расходы 27308 16 098 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 756 График
Итого по разделу 7 27000 63 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 571 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 154 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 145 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 789 603 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 075 199 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 151 884 График
б) убыток 32005 1 388 033 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 535 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.