Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 008 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 409 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 391 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 785 957 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 256 601 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 182 График
кредитным организациям 11118 126 917 График
банкам-нерезидентам 11119 248 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 958 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 33 555 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 779 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 412 График
в кредитных организациях 11215 11 165 График
в банках-нерезидентах 11216 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 366 График
в банках-нерезидентах 11303 1 080 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 446 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 625 График
в банках-нерезидентах 11403 160 046 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 165 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 416 График
кредитных организаций 11504 91 222 График
прочих резидентов 11505 16 364 График
иностранных государств 11506 587 График
банков-нерезидентов 11507 3 892 График
прочих нерезидентов 11508 31 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 871 График
кредитных организаций 11604 45 946 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 817 График
Итого по разделу 1 11000 4 378 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 328 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 347 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 254 014 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 254 014 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 239 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 125 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 485 График
Итого по разделу 2 12000 650 317 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 616 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 050 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 488 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 745 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 536 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 388 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 388 График
Итого по разделу 3 13000 54 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 894 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 738 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 748 688 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 509 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 509 График
Итого по разделу 5 15000 8 749 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 766 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 766 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 537 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 256 График
По другим операциям 16203 241 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 246 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 457 707 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 485 628 График
Итого по разделу 6 16000 5 736 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
материальных ценностей 17303 37 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 696 График
Итого по разделу 7 17000 100 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 029 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 540 561 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 100 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 670 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 863 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 278 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 297 912 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 427 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 394 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 801 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 388 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 756 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 906 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 557 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 136 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 533 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 252 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 626 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 358 077 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 91 591 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 172 328 График
Кредитных организаций 21415 3 744 График
Банков-нерезидентов 21416 84 619 График
Банка России 21417 174 График
Итого по символам 21401-21417 21400 352 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 912 График
Нерезидентов 21502 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 775 116 График
Нерезидентов 21602 30 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 805 763 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 151 График
Итого по символам 21701-21702 21700 151 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 160 График
По депозитным сертификатам 21802 270 График
По векселям 21804 629 099 График
Итого по символам 21801-21804 21800 763 529 График
Итого по разделу 1 21000 2 698 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 203 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 203 166 График
Итого по разделу 2 22000 203 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 899 График
прочих резидентов 23102 1 069 График
прочих нерезидентов 23104 7 843 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 581 График
Иностранных государств 23106 7 083 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 846 График
Итого по разделу 3 23000 29 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 24 471 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 704 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 728 673 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 217 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 217 График
Итого по разделу 4 24000 8 728 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 330 График
форварды 25202 36 906 График
опционы 25203 176 График
свопы 25204 5 895 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 873 График
По другим операциям 25206 13 018 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 019 796 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 019 799 График
Итого по разделу 5 25000 6 102 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 742 700 График
Евро 26102 162 165 График
Швейцарских франков 26104 22 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 927 240 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 183 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 848 График
по Евро 26302 18 364 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 334 График
по Швейцарским франкам 26304 17 319 График
по Японским иенам 26305 53 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 384 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 835 График
Серебра 26402 17 400 График
Платины 26403 49 285 График
Палладия 26404 38 838 График
Других драгоценных металлов 26405 1 877 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 274 График
Аудит 26408 11 215 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 28 049 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 315 381 График
Итого по разделу 6 26000 1 678 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 617 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 632 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 600 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 078 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 707 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 489 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 283 График
Другие расходы 27308 7 623 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 460 График
Итого по разделу 7 27000 46 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 901 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 540 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 799 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 489 064 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 989 124 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 90 711 График
б) убыток 32005 716 776 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 181 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.