Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 087 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 102 График
негосударственным финансовым организациям 11111 202 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 867 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 625 692 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 623 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 586 График
кредитным организациям 11118 71 117 График
банкам-нерезидентам 11119 74 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 909 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 763 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 273 График
в кредитных организациях 11215 4 695 График
в банках-нерезидентах 11216 264 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 984 График
в банках-нерезидентах 11303 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 982 График
в банках-нерезидентах 11403 60 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 843 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 291 График
кредитных организаций 11504 40 356 График
прочих резидентов 11505 6 113 График
иностранных государств 11506 587 График
банков-нерезидентов 11507 1 961 График
прочих нерезидентов 11508 12 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 871 График
кредитных организаций 11604 22 315 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 186 График
Итого по разделу 1 11000 2 086 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 130 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 797 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 953 График
Итого по разделу 2 12000 298 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 464 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 728 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 845 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 8 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 10 227 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 811 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 821 721 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 4 821 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 794 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 459 График
По другим операциям 16203 113 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 669 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 991 100 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 007 131 График
Итого по разделу 6 16000 3 121 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 488 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
материальных ценностей 17303 37 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 768 График
Итого по разделу 7 17000 38 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 384 818 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 7 951 521 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 374 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 253 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 149 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 156 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 758 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 801 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 333 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 611 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 259 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 63 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 821 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 480 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 553 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 86 933 График
Кредитных организаций 21415 325 График
Банков-нерезидентов 21416 43 495 График
Банка России 21417 89 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 842 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 432 График
Нерезидентов 21502 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 522 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 235 График
Нерезидентов 21602 11 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 377 430 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 76 График
Итого по символам 21701-21702 21700 76 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 208 График
По векселям 21804 294 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 294 883 График
Итого по разделу 1 21000 1 234 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 414 График
Итого по разделу 2 22000 155 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 027 График
прочих нерезидентов 23104 3 798 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 255 График
Иностранных государств 23106 6 146 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 406 График
Итого по разделу 3 23000 23 406 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 30 168 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 749 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 779 749 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 88 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
Итого по разделу 4 24000 4 779 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 313 График
форварды 25202 15 871 График
опционы 25203 64 График
свопы 25204 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 575 График
По другим операциям 25206 1 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 380 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 380 297 График
Итого по разделу 5 25000 3 403 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 330 080 График
Евро 26102 78 567 График
Швейцарских франков 26104 10 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 071 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 158 График
по Евро 26302 8 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 886 График
по Швейцарским франкам 26304 8 189 График
по Японским иенам 26305 26 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 084 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 358 График
Серебра 26402 7 714 График
Платины 26403 22 927 График
Палладия 26404 7 622 График
Других драгоценных металлов 26405 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 227 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 212 График
Аудит 26408 3 250 График
Страхование 26410 2 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 923 График
Итого по разделу 6 26000 742 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 242 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 242 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 392 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 985 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 395 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 526 График
Другие расходы 27308 16 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 903 График
Итого по разделу 7 27000 30 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 389 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 948 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 540 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 368 777 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 523 166 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 67 507 График
а) убыток 32005 449 588 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.