Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
4 938 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 210 |
|
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
197 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
613 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
62 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
48 583 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
560 305 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
10 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
56 864 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
155 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
8 |
|
кредитным организациям |
11118 |
20 579 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
34 902 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 305 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
4 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 067 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
21 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
153 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
48 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 304 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
211 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 007 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
263 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
744 809 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 687 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 054 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
29 983 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
445 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
204 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
3 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
650 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 525 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
8 795 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 420 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 131 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
34 328 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
108 235 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
97 232 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 875 653 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 972 885 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 583 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
13 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 598 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 451 812 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 187 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 180 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
43 590 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 532 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 533 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
368 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
72 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
2 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 054 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 690 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 543 036 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 373 563 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 730 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
189 133 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
199 863 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
14 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
17 099 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
15 286 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
220 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
52 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 825 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
45 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
9 915 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
85 258 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
871 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
6 078 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
139 663 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
86 641 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
780 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
87 421 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 199 |
|
от других кредиторов |
24105 |
102 971 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
14 213 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
222 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
24 682 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
226 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
144 513 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
57 435 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 856 736 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 914 171 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
87 097 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
259 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
22 461 |
|
Японских иен |
26105 |
358 |
|
других валют |
26106 |
11 |
|
Прочие расходы |
26109 |
157 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 649 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
113 992 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
23 |
|
Другие нарушения |
28111 |
86 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
86 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
109 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 497 536 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
548 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 457 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
606 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
32 887 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
13 056 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
647 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 276 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 705 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
10 711 |
|
нематериальным активам |
29314 |
11 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 000 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 270 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 036 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 468 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 234 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
194 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 964 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
18 |
|
на представительские расходы |
29324 |
43 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
103 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
129 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
169 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 611 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
281 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
37 529 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
7 534 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
17 478 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
276 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
427 |
|
Другие расходы |
29423 |
25 880 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 681 808 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 281 540 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
94 884 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
907 |
|
а) убыток |
32005 |
1 954 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
92 023 |
|