Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 189 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 197 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 812 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 758 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 244 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 10 626 График
банкам-нерезидентам 11119 35 272 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 467 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 47 График
В банках-нерезидентах 11503 31 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 452 График
В кредитных организациях 11602 73 График
В банках-нерезидентах 11603 1 173 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 559 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 629 График
Граждан (физических лиц) 11315 521 График
Итого по подразделу 11000 391 081 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 073 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 542 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 17 309 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 843 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 434 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 158 График
Кредитных организаций 12403 4 772 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 524 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 34 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 12 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 19 181 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 908 График
Итого по подразделу 12000 62 393 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 27 991 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 420 935 График
Итого по подразделу 13000 1 448 926 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 317 График
Другим операциям 16105 64 График
Итого по подразделу 16000 381 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 201 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 252 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 558 График
По выданным гарантиям 17204 2 995 График
По другим операциям 17205 2 865 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
материальных ценностей 17303 92 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 17 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 628 График
Другие доходы 17318 16 564 График
Итого по подразделу 17000 1 258 577 График
Всего доходов 10000 3 161 358 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 19 456 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 742 График
Итого по подразделу 21000 22 198 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
банков-нерезидентов 22107 8 337 График
прочих нерезидентов 22108 11 823 График
Кредитным организациям 22110 260 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 554 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 012 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 48 422 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 561 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 2 950 График
Итого по подразделу 22000 82 922 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 112 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 671 График
Итого по подразделу 23000 29 783 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 25 722 График
от других кредиторов 24105 26 454 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 902 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 99 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 777 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 110 График
Итого по подразделу 24000 63 064 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 370 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 421 575 График
Итого по подразделу 25000 1 429 945 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 53 369 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 82 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 520 График
Японских иен 26105 404 График
других валют 26106 7 График
Прочие расходы 26109 93 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 525 График
Итого по подразделу 26000 70 000 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 255 408 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 420 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 648 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 11 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 37 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 22 331 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 417 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 776 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 147 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 906 График
нематериальным активам 29314 43 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 676 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 298 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 455 График
Расходы по охране 29318 5 712 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 846 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 260 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 585 График
на представительские расходы 29324 68 График
на командировочные расходы 29325 54 График
Уплаченная госпошлина 29327 181 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 34 График
Прочие расходы 29329 2 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 363 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 763 График
По форвардным операциям 29411 1 801 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 653 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 358 График
Другие расходы 29423 9 817 График
Итого по разделу 9 29000 1 392 993 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 090 905 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 023 График
а) прибыль 31005 37 430 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.