Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 13 675 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 541 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 456 509 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 758 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 65 График
кредитным организациям 11118 55 056 График
банкам-нерезидентам 11119 7 464 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 798 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 35 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 36 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 22 052 График
В банках-нерезидентах 11503 31 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 894 График
В кредитных организациях 11602 4 894 График
В банках-нерезидентах 11603 443 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 867 График
Граждан (физических лиц) 11315 137 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 149 График
Итого по подразделу 11000 631 843 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 34 729 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 406 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 231 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 33 892 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 586 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 623 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 970 График
Прочим векселям 12304 5 595 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 32 183 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 013 График
Кредитных организаций 12403 33 160 График
Прочих ценных бумаг 12404 22 650 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 331 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 51 042 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 345 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 815 График
Итого по подразделу 12000 243 571 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 35 508 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 714 График
По другим операциям 13103 331 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 587 626 График
Итого по подразделу 13000 1 626 179 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 385 График
Итого по подразделу 16000 385 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 709 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 379 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 888 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 523 График
По выданным гарантиям 17204 914 График
По другим операциям 17205 6 088 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
материальных ценностей 17303 118 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 466 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 График
От проведения операций СВОП 17314 30 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 290 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 878 График
Другие доходы 17318 2 869 График
Итого по подразделу 17000 1 776 648 График
Всего доходов 10000 4 278 626 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 594 График
Банкам-нерезидентам 21103 24 397 График
Итого по подразделу 21000 26 991 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 67 График
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 1 График
банков-нерезидентов 22107 5 013 График
прочих нерезидентов 22108 16 890 График
Кредитным организациям 22110 36 628 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 461 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 11 555 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 17 436 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 202 570 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 126 График
Кредитным организациям 22215 91 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 4 График
Итого по подразделу 22000 292 844 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 32 080 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 235 График
Итого по подразделу 23000 33 315 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 48 719 График
от других кредиторов 24105 52 794 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 59 863 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 468 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 91 258 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 827 График
Итого по подразделу 24000 253 929 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 462 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 6 022 График
от изменения валютного курса 25103 223 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 585 623 График
Итого по подразделу 25000 1 602 330 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 92 411 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 90 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 990 График
Японских иен 26105 839 График
других валют 26106 17 График
Прочие расходы 26109 4 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 545 График
Итого по подразделу 26000 122 896 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 25 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 25 График
Итого по подразделу 28000 51 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 383 247 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 142 983 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 411 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 511 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 61 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 599 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 586 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 013 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 654 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 998 График
нематериальным активам 29314 70 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 583 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 772 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 337 График
Расходы по охране 29318 10 470 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 568 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 481 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 330 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 435 График
на представительские расходы 29324 15 График
на командировочные расходы 29325 82 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 21 График
Прочие расходы 29329 1 750 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 607 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 047 График
По операциям СВОП 29413 1 110 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 22 110 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 591 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 148 График
Расходы по публикации отчетности 29422 201 График
Другие расходы 29423 11 487 График
Итого по разделу 9 29000 1 664 191 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 996 547 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 36 118 График
а) прибыль 31005 251 382 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 421 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 282 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.